DSM-Firmenich Évaluation
Le site DSFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DSFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DSFI ( €103.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €112.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DSFI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSFI?
Mesure clé : Comme DSFI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DSFI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | €12.46b |
| Capitalisation boursière | €27.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DSFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
NSIS B Novonesis | 8.2x | 10.1% | DKK 185.2b |
ASIANPAINT Asian Paints | 6.9x | 8.5% | ₹2.4t |
PPG PPG Industries | 1.6x | -1.3% | US$28.6b |
600309 Wanhua Chemical Group | 1.3x | 13.0% | CN¥242.2b |
DSFI DSM-Firmenich | 2.2x | 4.3% | €27.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DSFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DSFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DSFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DSFI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DSFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €103.05 | €128.82 +25.0% | 11.0% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €107.85 | €129.91 +20.5% | 11.6% | €158.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €123.30 | €127.46 +3.4% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €123.05 | €126.78 +3.0% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €118.50 | €124.96 +5.5% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.40 | €122.92 +15.5% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €104.70 | €121.87 +16.4% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €106.35 | €119.49 +12.4% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €104.70 | €118.08 +12.8% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €99.18 | €118.26 +19.2% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.8% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €92.40 | €112.78 +22.1% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €87.04 | €114.69 +31.8% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €85.30 | €116.42 +36.5% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €107.85 | 22 |
| Oct ’24 | €77.46 | €123.35 +59.2% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €123.30 | 22 |
| Sep ’24 | €84.36 | €124.90 +48.1% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €123.05 | 22 |
| Aug ’24 | €100.90 | €129.48 +28.3% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €118.50 | 18 |
| Jul ’24 | €99.37 | €141.10 +42.0% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €106.40 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €144.87 0% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €104.70 | 10 |
| May ’24 | n/a | €134.25 0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €106.35 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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