Asian Paints Évaluation

Le site ASIANPAINT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASIANPAINT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASIANPAINT ( ₹2483.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹343.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASIANPAINT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASIANPAINT?

Mesure clé : Comme ASIANPAINT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASIANPAINT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASIANPAINT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASIANPAINT?
Ratio PE	52.1x
Les revenus	₹45.69b
Capitalisation boursière	₹2.38t

ASIANPAINT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	37.7x
Ratio PEG	6.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASIANPAINT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASIANPAINT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	57.1x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals	107.1x	33.7%	₹439.1b
524200 Vinati Organics	49.4x	19.5%	₹182.8b
500710 Akzo Nobel India	38.8x	10.5%	₹168.7b
FINEORG Fine Organic Industries	33x	9.2%	₹145.0b
ASIANPAINT Asian Paints	52.1x	8.6%	₹2.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASIANPAINT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASIANPAINT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	4.8x	n/a	US$47.42m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.98m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASIANPAINT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASIANPAINT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASIANPAINT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	52.1x
Juste PE Ratio	31.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASIANPAINT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASIANPAINT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹2,483.70	₹2,705.89 +8.9%	15.5%	₹3,750.00	₹2,080.00	n/a	37
Nov ’25	₹2,939.85	₹2,958.41 +0.6%	13.9%	₹3,880.00	₹2,100.00	n/a	37
Oct ’25	₹3,277.35	₹2,954.22 -9.9%	13.9%	₹3,880.00	₹2,100.00	n/a	37
Sep ’25	₹3,126.80	₹2,908.03 -7.0%	13.0%	₹3,650.00	₹2,100.00	n/a	37
Aug ’25	₹3,099.35	₹2,908.03 -6.2%	13.0%	₹3,650.00	₹2,100.00	n/a	37
Jul ’25	₹2,927.80	₹2,943.57 +0.5%	12.3%	₹3,800.00	₹2,200.00	n/a	37
Jun ’25	₹2,881.20	₹2,930.92 +1.7%	12.6%	₹3,800.00	₹2,200.00	n/a	37
May ’25	₹2,875.90	₹3,222.28 +12.0%	13.7%	₹4,000.00	₹2,410.00	n/a	36
Apr ’25	₹2,871.00	₹3,262.11 +13.6%	13.7%	₹4,020.00	₹2,425.00	n/a	35
Mar ’25	₹2,831.75	₹3,273.54 +15.6%	13.3%	₹4,020.00	₹2,425.00	n/a	35
Feb ’25	₹2,929.35	₹3,328.74 +13.6%	11.6%	₹4,020.00	₹2,500.00	n/a	35
Jan ’25	₹3,396.10	₹3,245.94 -4.4%	11.9%	₹4,020.00	₹2,500.00	n/a	34
Dec ’24	₹3,173.40	₹3,247.54 +2.3%	11.6%	₹4,000.00	₹2,500.00	n/a	35
Nov ’24	₹2,934.55	₹3,234.33 +10.2%	11.4%	₹4,000.00	₹2,500.00	₹2,939.85	36
Oct ’24	₹3,161.05	₹3,370.03 +6.6%	12.5%	₹4,045.00	₹2,500.00	₹3,277.35	34
Sep ’24	₹3,259.55	₹3,380.03 +3.7%	12.2%	₹4,045.00	₹2,500.00	₹3,126.80	36
Aug ’24	₹3,342.95	₹3,354.78 +0.4%	12.2%	₹4,045.00	₹2,500.00	₹3,099.35	37
Jul ’24	₹3,362.05	₹3,216.47 -4.3%	11.1%	₹3,880.00	₹2,500.00	₹2,927.80	36
Jun ’24	₹3,240.70	₹3,199.81 -1.3%	11.5%	₹3,880.00	₹2,500.00	₹2,881.20	36
May ’24	₹2,902.35	₹3,059.09 +5.4%	11.7%	₹3,615.00	₹2,400.00	₹2,875.90	35
Apr ’24	₹2,761.65	₹3,093.74 +12.0%	11.5%	₹3,800.00	₹2,500.00	₹2,871.00	35
Mar ’24	₹2,840.90	₹3,134.18 +10.3%	11.4%	₹3,800.00	₹2,516.00	₹2,831.75	38
Feb ’24	₹2,743.75	₹3,140.79 +14.5%	11.1%	₹3,800.00	₹2,516.00	₹2,929.35	39
Jan ’24	₹3,087.90	₹3,353.41 +8.6%	10.1%	₹3,822.00	₹2,530.00	₹3,396.10	37
Dec ’23	₹3,179.35	₹3,350.03 +5.4%	10.2%	₹3,822.00	₹2,530.00	₹3,173.40	37
Nov ’23	₹3,159.40	₹3,360.55 +6.4%	10.1%	₹3,822.00	₹2,530.00	₹2,934.55	38

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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PARADEEP

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71.5%

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₹402.7b

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₹536.90

4.2%

-3.6%

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A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

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₹447.15

-1.8%

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