Acerinox Évaluation
Le site ACX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACX ( €9.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACX?
Mesure clé : Comme ACX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ACX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.1x |
| Les revenus | €42.13m |
| Capitalisation boursière | €2.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.8x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
WIE Wienerberger | 44.9x | 47.0% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 30.4x | 57.9% | €1.5b |
002075 Jiangsu Shagang | 127.9x | n/a | CN¥15.4b |
ACX Acerinox | 54.1x | 40.9% | €2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ACX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.1x |
| Juste PE Ratio | 31.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.12 | €12.96 +42.2% | 17.4% | €15.50 | €6.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €8.42 | €13.06 +55.2% | 17.1% | €15.50 | €6.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.68 | €13.46 +39.1% | 16.8% | €15.80 | €8.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €9.49 | €13.70 +44.4% | 17.9% | €17.75 | €8.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.70 | €13.70 +41.2% | 17.9% | €17.75 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €9.83 | €13.78 +40.2% | 17.8% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €10.04 | €13.77 +37.2% | 17.7% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €10.27 | €13.69 +33.3% | 17.7% | €17.75 | €8.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €10.14 | €13.80 +36.1% | 15.5% | €17.75 | €9.68 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.46 | €13.79 +45.8% | 15.2% | €17.75 | €9.68 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €9.72 | €13.76 +41.5% | 15.4% | €17.75 | €9.68 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €10.74 | €13.48 +25.6% | 14.0% | €16.00 | €9.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.22 | €13.41 +31.3% | 14.7% | €16.00 | €9.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €9.20 | €13.15 +43.0% | 15.1% | €16.00 | €9.55 | €8.42 | 16 |
| Oct ’24 | €9.17 | €13.40 +46.1% | 13.4% | €16.00 | €9.60 | €9.68 | 16 |
| Sep ’24 | €9.33 | €13.39 +43.5% | 12.9% | €16.00 | €9.60 | €9.49 | 16 |
| Aug ’24 | €9.54 | €13.39 +40.4% | 12.9% | €16.00 | €9.60 | €9.70 | 16 |
| Jul ’24 | €9.93 | €13.17 +32.5% | 15.2% | €17.00 | €9.60 | €9.83 | 16 |
| Jun ’24 | €9.70 | €13.15 +35.7% | 17.1% | €17.00 | €8.40 | €10.04 | 16 |
| May ’24 | €9.66 | €12.80 +32.5% | 17.7% | €17.00 | €8.40 | €10.27 | 16 |
| Apr ’24 | €9.51 | €12.79 +34.5% | 16.2% | €16.00 | €8.40 | €10.14 | 16 |
| Mar ’24 | €10.31 | €12.75 +23.8% | 16.3% | €16.00 | €8.40 | €9.46 | 16 |
| Feb ’24 | €9.93 | €12.48 +25.7% | 17.5% | €16.00 | €8.40 | €9.72 | 16 |
| Jan ’24 | €9.27 | €12.38 +33.5% | 17.0% | €16.00 | €8.40 | €10.74 | 17 |
| Dec ’23 | €9.31 | €12.32 +32.2% | 17.0% | €16.00 | €8.40 | €10.22 | 17 |
| Nov ’23 | €9.03 | €12.39 +37.2% | 16.7% | €16.00 | €8.40 | €9.20 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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