Koninklijke Philips Évaluation
Le site PHIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PHIA ( €24.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €60.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PHIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHIA?
Mesure clé : Comme PHIA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PHIA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | €18.04b |
| Capitalisation boursière | €22.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PHIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.8x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 3x | 4.3% | US$22.4b |
STE STERIS | 4x | 6.0% | US$21.7b |
SOON Sonova Holding | 5.2x | 6.3% | CHF 18.9b |
7733 Olympus | 3x | 5.1% | JP¥2.9t |
PHIA Koninklijke Philips | 1.3x | 4.6% | €22.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PHIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PHIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 33 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 33 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PHIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PHIA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales PHIA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.42 | €28.58 +17.0% | 15.9% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €24.58 | €28.64 +16.5% | 15.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.75 | €27.86 -6.4% | 13.6% | €35.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €27.35 | €27.63 +1.0% | 13.4% | €35.00 | €22.24 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €26.01 | €26.64 +2.4% | 13.7% | €35.00 | €20.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €23.56 | €25.14 +6.7% | 15.1% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €25.09 | €25.08 -0.04% | 15.3% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| May ’25 | €24.46 | €23.22 -5.1% | 18.3% | €32.88 | €16.92 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €18.20 | €19.63 +7.9% | 17.0% | €28.04 | €15.47 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €18.03 | €19.91 +10.4% | 16.7% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €19.01 | €20.05 +5.4% | 16.5% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €20.45 | €19.50 -4.7% | 18.6% | €28.04 | €14.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.05 | €19.08 +5.7% | 21.3% | €28.04 | €13.25 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.30 | €18.66 +7.9% | 23.5% | €28.04 | €11.02 | €24.58 | 18 |
| Oct ’24 | €18.56 | €18.99 +2.3% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €29.75 | 17 |
| Sep ’24 | €20.01 | €18.94 -5.3% | 24.3% | €29.01 | €10.55 | €27.35 | 17 |
| Aug ’24 | €18.32 | €18.82 +2.7% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €26.01 | 17 |
| Jul ’24 | €19.20 | €17.56 -8.5% | 25.0% | €29.01 | €10.55 | €23.56 | 16 |
| Jun ’24 | €17.35 | €17.20 -0.9% | 25.9% | €29.01 | €10.55 | €25.09 | 16 |
| May ’24 | €17.53 | €16.33 -6.9% | 27.4% | €27.77 | €8.96 | €24.46 | 17 |
| Apr ’24 | €15.41 | €14.64 -5.0% | 32.7% | €27.77 | €8.33 | €18.20 | 17 |
| Mar ’24 | €14.38 | €14.57 +1.3% | 33.8% | €27.77 | €8.33 | €18.03 | 16 |
| Feb ’24 | €14.95 | €14.57 -2.5% | 33.4% | €27.77 | €8.33 | €19.01 | 16 |
| Jan ’24 | €13.18 | €14.64 +11.1% | 33.2% | €27.77 | €8.96 | €20.45 | 16 |
| Dec ’23 | €13.42 | €14.72 +9.7% | 34.1% | €27.77 | €8.96 | €18.05 | 15 |
| Nov ’23 | €12.10 | €14.70 +21.5% | 34.2% | €27.77 | €8.96 | €17.30 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
emeis Société anonyme
€983.6m
Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.
ORP2
€6.02
7D
-7.3%
1Y
-98.7%
DENTSPLY SIRONA
US$3.6b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$17.41
7D
4.2%
1Y
-36.0%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$74.50
7D
-0.7%
1Y
13.5%