Hologic Évaluation
Le site HOLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HOLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HOLX ( €75.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €128.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HOLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOLX?
Mesure clé : Comme HOLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HOLX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.1x |
| Les revenus | US$701.50m |
| Capitalisation boursière | US$18.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HOLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 90.3x | ||
7733 Olympus | 31.8x | 14.0% | JP¥2.8t |
FPH Fisher & Paykel Healthcare | 170.4x | 24.9% | NZ$21.7b |
BAX Baxter International | 139.2x | 39.8% | US$16.7b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 19.9x | 8.1% | US$21.7b |
HOLX Hologic | 26.1x | 9.2% | €18.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 88.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HOLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HOLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HOLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HOLX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €75.50 | €81.25 +7.6% | 7.2% | €89.43 | €65.21 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €76.50 | €80.21 +4.9% | 7.0% | €88.37 | €64.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €73.00 | €78.54 +7.6% | 7.9% | €86.73 | €63.24 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €73.00 | €79.78 +9.3% | 8.6% | €87.96 | €64.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €76.50 | €80.16 +4.8% | 8.6% | €88.96 | €64.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €69.50 | €79.84 +14.9% | 7.6% | €88.95 | €65.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €67.50 | €78.39 +16.1% | 7.8% | €87.47 | €64.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | €71.00 | €78.98 +11.2% | 7.6% | €89.03 | €65.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €71.72 | €76.65 +6.9% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.12 | €76.65 +12.5% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €68.28 | €74.88 +9.7% | 7.5% | €87.40 | €64.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €64.70 | €72.53 +12.1% | 8.1% | €86.05 | €63.41 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €65.68 | €73.19 +11.4% | 8.5% | €87.11 | €64.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €62.54 | €78.88 +26.1% | 9.1% | €89.98 | €66.30 | €76.50 | 15 |
| Oct ’24 | €66.22 | €82.39 +24.4% | 8.1% | €88.61 | €65.29 | €73.00 | 15 |
| Sep ’24 | €69.02 | €81.77 +18.5% | 8.1% | €87.94 | €64.80 | €73.00 | 15 |
| Aug ’24 | €69.34 | €80.85 +16.6% | 8.1% | €89.23 | €63.74 | €76.50 | 15 |
| Jul ’24 | €73.96 | €82.65 +11.8% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €69.50 | 14 |
| Jun ’24 | €73.46 | €82.65 +12.5% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €67.50 | 14 |
| May ’24 | €75.82 | €79.85 +5.3% | 7.9% | €86.59 | €63.81 | €71.00 | 14 |
| Apr ’24 | €74.31 | €79.71 +7.3% | 8.5% | €88.02 | €64.86 | €71.72 | 14 |
| Mar ’24 | €74.06 | €80.26 +8.4% | 8.9% | €88.00 | €64.84 | €68.12 | 14 |
| Feb ’24 | €75.04 | €75.69 +0.9% | 8.6% | €83.63 | €64.33 | €68.28 | 14 |
| Jan ’24 | €70.92 | €73.63 +3.8% | 7.4% | €85.27 | €66.32 | €64.70 | 14 |
| Dec ’23 | €73.17 | €78.21 +6.9% | 7.3% | €91.12 | €70.87 | €65.68 | 12 |
| Nov ’23 | €74.77 | €78.21 +4.6% | 7.3% | €91.12 | €70.87 | €62.54 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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