Fresenius SE KGaA Évaluation
Le site FRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRE ( €33.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €88.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRE?
Mesure clé : Comme FRE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FRE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | €22.81b |
| Capitalisation boursière | €18.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
LH Labcorp Holdings | 1.6x | 4.7% | US$20.0b |
DGX Quest Diagnostics | 1.9x | 4.9% | US$18.3b |
DVA DaVita | 1.1x | 3.5% | US$13.6b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.8% | €12.6b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FRE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.36 | €40.19 +20.5% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.85 | €39.67 +17.2% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.22 | €39.41 +15.2% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.37 | €38.64 +15.8% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.77 | €38.64 +21.6% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.45 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.30 | €36.73 +25.3% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.93 | €36.22 +29.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.93 | €36.22 +45.3% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.80 | €38.21 +48.1% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €25.88 | €38.59 +49.1% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.23 | €38.66 +36.9% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.10 | €38.48 +32.2% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.24 | €38.51 +58.9% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.85 | 16 |
| Oct ’24 | €29.47 | €38.63 +31.1% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.37 | 17 |
| Aug ’24 | €28.68 | €36.59 +27.6% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.77 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.45 | 16 |
| Jun ’24 | €25.73 | €38.17 +48.4% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.30 | 15 |
| May ’24 | €26.19 | €37.11 +41.7% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.93 | 15 |
| Apr ’24 | €24.91 | €35.83 +43.8% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.93 | 16 |
| Mar ’24 | €25.10 | €35.23 +40.4% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.80 | 16 |
| Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €25.88 | 16 |
| Jan ’24 | €26.29 | €35.06 +33.4% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.23 | 16 |
| Dec ’23 | €26.61 | €35.83 +34.7% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.10 | 15 |
| Nov ’23 | €23.29 | €35.63 +53.0% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.24 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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