Fresenius Medical Care Évaluation
Le site FME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FME ( €41.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €140.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FME?
Mesure clé : Comme FME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FME? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.6x |
| Les revenus | €658.94m |
| Capitalisation boursière | €12.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.7x | ||
DVA DaVita | 15.6x | 4.3% | US$13.1b |
CHE Chemed | 27.5x | 8.8% | US$8.3b |
DGX Quest Diagnostics | 21.6x | 11.7% | US$17.9b |
SHL Sonic Healthcare | 26.3x | 11.0% | AU$12.6b |
FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FME } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.66 | €39.82 -4.4% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.49 | €39.35 +7.8% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.38 | €38.85 +1.2% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.88 | €38.79 +11.2% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.52 | €39.03 +13.1% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.93 | €39.97 +11.3% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.07 | €39.92 +2.2% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €38.44 | €39.16 +1.9% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.66 | €38.95 +9.2% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.65 | €40.83 +14.5% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €35.74 | €40.68 +13.8% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.84 | €41.85 +10.6% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €37.94 | €41.90 +10.4% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €31.62 | €43.21 +36.6% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | €36.49 | 18 |
| Oct ’24 | €40.85 | €44.67 +9.4% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €38.38 | 18 |
| Sep ’24 | €44.43 | €44.51 +0.2% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.88 | 19 |
| Aug ’24 | €47.03 | €40.92 -13.0% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.52 | 18 |
| Jul ’24 | €43.75 | €38.16 -12.8% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €35.93 | 17 |
| Jun ’24 | €40.19 | €36.99 -8.0% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.07 | 17 |
| May ’24 | €44.17 | €35.90 -18.7% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €38.44 | 16 |
| Apr ’24 | €39.25 | €34.08 -13.2% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.66 | 16 |
| Mar ’24 | €35.43 | €33.39 -5.8% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.65 | 15 |
| Feb ’24 | €34.46 | €32.78 -4.9% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €35.74 | 15 |
| Jan ’24 | €30.64 | €34.12 +11.3% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.84 | 15 |
| Dec ’23 | €30.40 | €34.27 +12.7% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €37.94 | 14 |
| Nov ’23 | €27.69 | €37.37 +34.9% | 32.1% | €67.00 | €17.10 | €31.62 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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