Coloplast A/S

WBAG:COLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.9b

Coloplast Évaluation

Le site COLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COLO ( €119.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €200.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLO?

Mesure clé : Comme COLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COLO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COLO?
Ratio PE39.7x
Les revenusDKK 5.05b
Capitalisation boursièreDKK 200.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.5x
COO Cooper Companies
55.1x23.0%US$19.8b
ALC Alcon
36.7x9.4%CHF 37.8b
7741 HOYA
35.5x11.6%JP¥7.0t
ALGN Align Technology
38.9x17.5%US$16.7b
COLO Coloplast
39.7x12.9%€200.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COLO 39.7xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COLO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€116.75
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€117.55
€122.54
+4.2%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€123.40
€122.17
-1.0%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€119.75
€121.42
+1.4%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.80
€120.02
+7.4%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€110.60
€121.95
+10.3%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.10
€122.93
+8.7%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.85
€120.32
-2.9%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€122.65
€116.96
-4.6%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.20
€110.46
+3.0%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.15
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€105.95
€109.69
+3.5%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€100.45
€113.71
+13.2%
9.2%€131.29€91.90€116.7518
Oct ’24€100.55
€116.05
+15.4%
9.9%€134.12€92.01€117.5517
Sep ’24€105.90
€121.79
+15.0%
10.1%€143.59€96.62€123.4015
Aug ’24€113.50
€124.66
+9.8%
9.9%€143.60€96.63€119.7516
Jul ’24€114.75
€122.90
+7.1%
11.0%€143.65€92.63€111.8016
Jun ’24€117.45
€122.95
+4.7%
11.0%€143.71€92.67€110.6016
May ’24€130.65
€122.53
-6.2%
10.0%€140.25€92.61€113.1016
Apr ’24€121.40
€121.15
-0.2%
9.8%€140.26€92.61€123.8516
Mar ’24€107.25
€121.26
+13.1%
10.2%€140.31€92.64€122.6515
Feb ’24€113.75
€121.99
+7.2%
9.7%€140.50€92.77€107.2015
Jan ’24€111.25
€123.56
+11.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1515
Dec ’23€114.55
€126.00
+10.0%
11.4%€164.59€107.31€105.9514
Nov ’23€113.00
€127.41
+12.8%
12.2%€164.45€106.14€100.4514

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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