Cencora, Inc.

WBAG:ABC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €46.1b

Cencora Évaluation

Le site ABC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABC ( €237 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €667.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABC?

Mesure clé : Comme ABC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABC?
Ratio PE31.8x
Les revenusUS$1.51b
Capitalisation boursièreUS$48.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.5b
MCK McKesson
31.2x15.0%US$79.1b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
20x18.5%CN¥71.3b
000963 Huadong Medicine
19.1x13.2%CN¥61.4b
ABC Cencora
31.8x14.6%€48.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ABC 31.8xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ABC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€237.00
€252.41
+6.5%
7.9%€275.71€217.17n/a16
Nov ’25€216.85
€237.66
+9.6%
7.6%€265.07€198.57n/a16
Oct ’25€202.95
€234.01
+15.3%
7.5%€258.39€193.56n/a16
Sep ’25€214.80
€235.53
+9.6%
7.5%€257.96€193.24n/a16
Aug ’25€224.00
€241.85
+8.0%
7.7%€265.96€199.24n/a16
Jul ’25€208.95
€237.84
+13.8%
9.0%€260.15€180.25n/a16
Jun ’25€205.70
€236.41
+14.9%
9.3%€259.25€179.62n/a15
May ’25€223.85
€238.35
+6.5%
8.6%€261.88€181.45n/a16
Apr ’25€223.50
€227.64
+1.9%
10.4%€248.00€168.09n/a16
Mar ’25€219.05
€227.64
+3.9%
10.7%€248.83€168.65n/a15
Feb ’25€218.15
€215.95
-1.0%
12.6%€245.64€168.36n/a15
Jan ’25€184.02
€193.59
+5.2%
6.7%€214.88€160.93n/a14
Dec ’24€187.62
€195.09
+4.0%
6.3%€208.24€164.35n/a13
Nov ’24€178.70
€195.81
+9.6%
8.4%€212.60€153.07€216.8513
Oct ’24€171.96
€193.01
+12.2%
8.1%€210.58€151.62€202.9513
Sep ’24€162.38
€189.25
+16.5%
7.9%€206.35€148.57€214.8014
Aug ’24€171.48
€176.69
+3.0%
8.9%€193.21€135.16€224.0014
Jul ’24€175.66
€171.06
-2.6%
8.1%€190.13€136.20€208.9515
Jun ’24€160.88
€171.56
+6.6%
7.6%€190.73€137.29€205.7015
May ’24€151.00
€167.08
+10.6%
7.1%€188.74€137.18€223.8515
Apr ’24€146.90
€167.05
+13.7%
6.9%€185.30€137.36€223.5015
Mar ’24€146.28
€170.56
+16.6%
7.2%€188.76€139.93€219.0513
Feb ’24€151.82
€164.92
+8.6%
7.9%€182.97€135.63€218.1512
Jan ’24€152.06
€166.55
+9.5%
7.0%€183.67€139.40€184.0211
Dec ’23n/a
€171.74
0%
6.2%€188.72€150.01€187.6211
Nov ’23n/a
€175.02
0%
6.4%€193.79€157.26€178.7012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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