Tyson Foods Évaluation
Le site TSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSN ( €61.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €341.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSN?
Mesure clé : Comme TSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.4x |
| Les revenus | US$800.00m |
| Capitalisation boursière | US$22.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.2x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 26.6x | n/a | €693.6m |
MAN Josef Manner & Comp | 28.5x | n/a | €196.6m |
MKC McCormick | 26.3x | 5.8% | US$20.8b |
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings | 83.5x | 34.2% | CN¥179.5b |
TSN Tyson Foods | 28.4x | 22.5% | €22.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €61.73 | €62.10 +0.6% | 10.7% | €75.76 | €52.09 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €54.02 | €58.55 +8.4% | 13.9% | €73.48 | €45.93 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €54.53 | €57.62 +5.7% | 13.8% | €71.85 | €44.91 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €57.89 | €58.28 +0.7% | 12.5% | €72.75 | €46.38 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €56.21 | €57.67 +2.6% | 12.8% | €73.87 | €47.09 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €53.60 | €58.33 +8.8% | 12.7% | €74.50 | €47.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €52.97 | €59.04 +11.5% | 13.3% | €77.17 | €47.41 | n/a | 12 |
| May ’25 | €56.50 | €58.06 +2.8% | 14.4% | €77.59 | €44.87 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €54.62 | €55.47 +1.6% | 15.7% | €76.70 | €44.36 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €49.61 | €55.47 +11.8% | 15.7% | €76.70 | €44.36 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €50.96 | €51.24 +0.5% | 18.7% | €75.44 | €39.56 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €48.54 | €49.92 +2.8% | 21.0% | €75.11 | €39.39 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €43.96 | €52.11 +18.6% | 25.0% | €74.93 | €39.29 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €44.06 | €57.19 +29.8% | 21.6% | €80.37 | €42.55 | €54.02 | 13 |
| Oct ’24 | €47.93 | €57.78 +20.5% | 20.4% | €80.48 | €45.45 | €54.53 | 13 |
| Sep ’24 | €48.98 | €55.19 +12.7% | 19.8% | €77.55 | €43.80 | €57.89 | 12 |
| Aug ’24 | €50.45 | €54.54 +8.1% | 21.3% | €75.60 | €42.69 | €56.21 | 12 |
| Jul ’24 | €46.66 | €57.31 +22.8% | 22.9% | €89.36 | €44.68 | €53.60 | 12 |
| Jun ’24 | €47.20 | €56.61 +19.9% | 22.6% | €89.22 | €44.61 | €52.97 | 11 |
| May ’24 | €54.85 | €63.28 +15.4% | 18.2% | €93.47 | €50.82 | €56.50 | 11 |
| Apr ’24 | €54.29 | €65.94 +21.5% | 20.2% | €97.15 | €52.82 | €54.62 | 11 |
| Mar ’24 | €55.23 | €65.94 +19.4% | 20.2% | €97.15 | €52.82 | €49.61 | 11 |
| Feb ’24 | €59.30 | €71.08 +19.9% | 17.8% | €97.51 | €53.35 | €50.96 | 11 |
| Jan ’24 | €57.91 | €72.61 +25.4% | 17.1% | €98.99 | €54.17 | €48.54 | 12 |
| Dec ’23 | €62.69 | €75.49 +20.4% | 16.3% | €98.72 | €56.13 | €43.96 | 12 |
| Nov ’23 | €69.15 | €88.77 +28.4% | 14.3% | €110.10 | €67.45 | €44.06 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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