Archer-Daniels-Midland Company

WBAG:ARDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €20.4b

Archer-Daniels-Midland Évaluation

Le site ARDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.43
Fair Value
351.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ARDA ( €42.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARDA?

Mesure clé : Comme ARDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARDA?
Ratio PE12.3x
Les revenusUS$1.80b
Capitalisation boursièreUS$22.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
F34 Wilmar International
13.1x12.1%S$20.5b
BG Bunge Global
8.6x4.7%US$9.8b
INGR Ingredion
12.9x2.8%US$8.4b
SDG SD Guthrie Berhad
15.7x-9.4%RM 33.9b
ARDA Archer-Daniels-Midland
12.3x6.1%€22.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARDA 12.3xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ARDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€42.64
€46.78
+9.7%
9.9%€58.81€41.35n/a11
Mar ’26€45.31
€48.99
+8.1%
9.2%€61.15€44.91n/a11
Feb ’26€49.48
€52.00
+5.1%
6.7%€61.02€47.67n/a11
Jan ’26€48.46
€53.70
+10.8%
6.7%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.42
€55.75
+8.4%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25€50.87
€57.29
+12.6%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.99
€56.49
+4.6%
4.5%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25€54.93
€56.81
+3.4%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€56.57
€57.37
+1.4%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.64
€58.12
+2.6%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€56.42
€58.81
+4.2%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€54.70
€59.64
+9.0%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.40
€59.62
+2.1%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60€45.3115
Feb ’25€51.80
€62.28
+20.2%
17.9%€90.62€50.60€49.4815
Jan ’25€65.40
€82.08
+25.5%
14.1%€106.07€64.01€48.4615
Dec ’24€68.80
€85.19
+23.8%
14.7%€108.39€65.41€51.4215
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.8715
Oct ’24€71.80
€92.24
+28.5%
12.7%€111.37€66.63€53.9915
Sep ’24€74.20
€88.87
+19.8%
12.7%€107.30€64.20€54.9315
Aug ’24€77.00
€88.18
+14.5%
12.8%€106.40€63.66€56.5715
Jul ’24€68.60
€85.56
+24.7%
14.2%€106.51€63.72€56.6415
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€56.4214
May ’24€70.40
€87.12
+23.7%
13.7%€106.14€63.50€54.7015
Apr ’24€73.47
€91.66
+24.8%
12.7%€107.86€64.53€58.4014
Mar ’24€74.54
€91.66
+23.0%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€47.08
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/23 02:55
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Archer-Daniels-Midland Company est couverte par 34 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays