PetroChina Company Limited

WBAG:PECN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €184.2b

PetroChina Évaluation

Le site PECN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PECN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PECN ( €0.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PECN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PECN?

Mesure clé : Comme PECN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PECN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PECN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PECN?
Ratio PE5.9x
Les revenusCN¥162.02b
Capitalisation boursièreCN¥1.41t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PECN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PECN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
OMV OMV
9.3x16.8%€12.3b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$292.1b
PECN PetroChina
5.9x-3.8%€1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PECN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PECN 5.9xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PECN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PECN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio10.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PECN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PECN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.67
€0.97
+43.7%
16.9%€1.22€0.42n/a18
Nov ’25€0.70
€0.95
+36.2%
16.9%€1.20€0.41n/a18
Oct ’25€0.74
€0.94
+27.8%
18.6%€1.18€0.41n/a17
Sep ’25€0.82
€0.96
+17.2%
18.3%€1.21€0.41n/a16
Aug ’25€0.82
€0.96
+18.0%
19.6%€1.26€0.41n/a16
Jul ’25€0.94
€0.96
+2.0%
18.9%€1.19€0.42n/a16
Jun ’25€0.95
€0.91
-3.6%
18.4%€1.15€0.41n/a16
May ’25€0.88
€0.90
+2.0%
19.3%€1.17€0.42n/a15
Apr ’25€0.78
€0.83
+6.1%
16.1%€0.96€0.41n/a15
Mar ’25€0.72
€0.78
+8.6%
15.4%€0.95€0.41n/a14
Feb ’25€0.65
€0.78
+18.9%
14.9%€0.95€0.41n/a15
Jan ’25€0.59
€0.79
+34.3%
15.5%€0.95€0.42n/a15
Dec ’24€0.60
€0.79
+31.3%
15.4%€0.95€0.41n/a15
Nov ’24€0.62
€0.80
+27.8%
15.2%€0.96€0.42€0.7015
Oct ’24€0.71
€0.78
+8.9%
14.4%€0.92€0.42€0.7415
Sep ’24€0.66
€0.75
+13.1%
13.7%€0.91€0.42€0.8216
Aug ’24€0.66
€0.72
+8.0%
15.6%€0.91€0.37€0.8216
Jul ’24€0.63
€0.69
+9.4%
14.2%€0.84€0.37€0.9416
Jun ’24€0.61
€0.72
+17.9%
14.4%€0.87€0.37€0.9516
May ’24€0.61
€0.67
+9.6%
14.0%€0.75€0.37€0.8815
Apr ’24€0.54
€0.60
+11.1%
17.3%€0.75€0.32€0.7815
Mar ’24€0.49
€0.59
+20.0%
17.7%€0.76€0.32€0.7216
Feb ’24€0.49
€0.58
+19.2%
18.2%€0.76€0.32€0.6516
Jan ’24€0.43
€0.59
+36.4%
19.8%€0.76€0.33€0.5915
Dec ’23€0.43
€0.59
+37.8%
19.8%€0.76€0.33€0.6015
Nov ’23€0.40
€0.61
+55.0%
19.3%€0.77€0.34€0.6215

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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