Marathon Petroleum Corporation

WBAG:MPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €48.9b

Marathon Petroleum Évaluation

Le site MPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPC ( €153.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €365.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPC?

Mesure clé : Comme MPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MPC?
Ratio PE11.3x
Les revenusUS$4.52b
Capitalisation boursièreUS$50.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.6b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ267.1b
MPC Marathon Petroleum
11.3x-12.0%€50.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MPC 11.3xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€153.08
€160.77
+5.0%
9.4%€188.84€134.08n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€150.72
€159.54
+5.9%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€159.34
€172.60
+8.3%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€161.48
€177.96
+10.2%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€163.00
€188.95
+15.9%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€161.34
€191.92
+19.0%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€176.22
€199.71
+13.3%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.70
€174.04
-5.8%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.26
€158.98
+0.5%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€154.64
€156.46
+1.2%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.60
€148.58
+12.1%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24€140.84
€148.31
+5.3%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€148.44
€152.19
+2.5%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€143.30
€151.07
+5.4%
8.6%€170.39€119.94€150.7217
Sep ’24€134.98
€142.25
+5.4%
7.4%€155.03€116.97€159.3417
Aug ’24€121.50
€131.36
+8.1%
8.7%€150.23€100.16€161.4818
Jul ’24€106.34
€129.98
+22.2%
9.7%€151.21€100.80€163.0018
Jun ’24€99.48
€132.85
+33.5%
10.2%€153.35€102.23€161.3418
May ’24€110.92
€136.47
+23.0%
6.8%€150.40€112.11€176.2218
Apr ’24€123.12
€138.68
+12.6%
7.6%€152.21€113.47€184.7018
Mar ’24€118.96
€127.33
+7.0%
8.4%€150.20€104.68€158.2617
Feb ’24€113.74
€127.33
+12.0%
8.4%€150.20€104.68€154.6417
Jan ’24€108.98
€123.62
+13.4%
6.5%€140.99€108.09€132.6017
Dec ’23€116.12
€128.26
+10.5%
7.4%€148.07€111.30€140.8417
Nov ’23€119.68
€124.82
+4.3%
10.4%€151.86€94.15€148.4417

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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