Mastercard Incorporated

WBAG:MAST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €459.1b

Mastercard Évaluation

Le site MAST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAST ( €498.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €456.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAST?

Mesure clé : Comme MAST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAST?
Ratio PE38.8x
Les revenusUS$12.32b
Capitalisation boursièreUS$478.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.6x
V Visa
31.2x9.6%US$607.4b
FI Fiserv
41.2x18.7%US$126.0b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.0b
SQ Block
54.3x27.7%US$57.2b
MAST Mastercard
38.8x12.1%€478.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAST 38.8xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MAST } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€498.95
€535.06
+7.2%
6.8%€585.78€445.80n/a36
Nov ’25€469.80
€502.16
+6.9%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€446.80
€468.77
+4.9%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.15
€464.99
+6.9%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.50
€479.47
+11.9%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.50
€478.87
+17.5%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€405.85
€474.40
+16.9%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€424.65
€480.30
+13.1%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.00
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25€386.20
€414.46
+7.3%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€382.20
€409.76
+7.2%
5.1%€446.20€374.29n/a34
Nov ’24€357.20
€421.33
+18.0%
5.0%€457.33€383.63€469.8035
Oct ’24€377.40
€433.52
+14.9%
5.8%€500.86€384.40€446.8033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.1534
Aug ’24€359.60
€409.78
+14.0%
6.1%€481.07€353.76€428.5034
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.5034
Jun ’24€342.00
€403.87
+18.1%
4.7%€443.73€362.63€405.8533
May ’24€335.80
€392.86
+17.0%
4.5%€430.23€354.57€424.6534
Apr ’24€333.75
€393.66
+18.0%
4.8%€435.42€358.85€444.0034
Mar ’24€329.25
€395.00
+20.0%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€338.00
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Jan ’24€324.50
€374.18
+15.3%
7.5%€445.28€292.45€386.2034
Dec ’23€339.50
€381.12
+12.3%
7.9%€455.67€299.27€382.2035
Nov ’23€332.75
€400.85
+20.5%
7.7%€477.85€313.84€357.2035

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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