DWS Group GmbH KGaA Évaluation
Le site DWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DWS ( €39.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWS?
Mesure clé : Comme DWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DWS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | €597.00m |
| Capitalisation boursière | €7.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
IGM IGM Financial | 12.8x | -0.2% | CA$11.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
SEIC SEI Investments | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.7% | €7.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DWS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €39.02 | €43.72 +12.0% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.66 | €43.53 +9.7% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €36.96 | €41.71 +12.9% | 12.8% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €34.76 | €41.78 +20.2% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.04 | €41.73 +22.6% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.66 | €42.77 +27.1% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €42.48 | €43.35 +2.0% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.8% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €40.94 | €41.36 +1.0% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €37.94 | €41.04 +8.2% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €37.94 | €40.53 +6.8% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.70 | €38.08 +9.7% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €31.34 | €37.49 +19.6% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €27.74 | €36.81 +32.7% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | €39.66 | 16 |
| Oct ’24 | €32.24 | €37.87 +17.5% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €36.96 | 15 |
| Sep ’24 | €31.92 | €37.54 +17.6% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €34.76 | 16 |
| Aug ’24 | €31.34 | €37.25 +18.8% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | €34.04 | 17 |
| Jul ’24 | €28.06 | €36.75 +31.0% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €33.66 | 17 |
| Jun ’24 | €30.68 | €36.75 +19.8% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €42.48 | 17 |
| May ’24 | €30.08 | €36.70 +22.0% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | €39.64 | 17 |
| Apr ’24 | €28.24 | €36.81 +30.3% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €40.94 | 17 |
| Mar ’24 | €30.62 | €36.82 +20.2% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.94 | 17 |
| Feb ’24 | €33.04 | €36.72 +11.1% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.94 | 17 |
| Jan ’24 | €30.36 | €33.92 +11.7% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | €34.70 | 16 |
| Dec ’23 | €29.94 | €32.56 +8.8% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €31.34 | 15 |
| Nov ’23 | €27.88 | €32.61 +17.0% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €27.74 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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