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Zumtobel Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Zumtobel Group possède un total de capitaux propres de €425.2M et une dette totale de €96.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.6%. Son actif total et son passif total sont €987.2M et de €562.0M. L'EBIT de Zumtobel Group est €44.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €64.7M.
Informations clés
22.6%
Ratio d'endettement
€96.10m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
Argent liquide | €64.69m |
Fonds propres | €425.24m |
Total du passif | €561.99m |
Total des actifs | €987.23m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZAG ( €447.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €383.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZAG ( €447.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €178.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZAG ( 7.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZAG a été réduit de 65.8% à 22.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ZAG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 106.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ZAG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).