Zumtobel Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Zumtobel Group possède un total de capitaux propres de €438.2M et une dette totale de €154.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.3%. Son actif total et son passif total sont €1.0B et de €568.8M. L'EBIT de Zumtobel Group est €49.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €63.0M.
Informations clés
35.3%
Ratio d'endettement
€154.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.2x |
| Argent liquide | €63.04m |
| Fonds propres | €438.20m |
| Total du passif | €568.78m |
| Total des actifs | €1.01b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZAG ( €464.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €372.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZAG ( €464.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €196.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZAG ( 20.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZAG a été réduit de 92% à 35.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ZAG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 66.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ZAG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.2 x couverture).