Safran SA

WBAG:SAF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €91.8b

Safran Évaluation

Le site SAF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAF ( €217.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €324.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAF?

Mesure clé : Comme SAF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAF?
Ratio PE56x
Les revenus€1.64b
Capitalisation boursière€91.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.2x
FACC FACC
14x43.3%€294.0m
TDG TransDigm Group
47.5x17.2%US$70.5b
AIR Airbus
33.5x21.8%€109.5b
GD General Dynamics
21.6x9.2%US$79.1b
SAF Safran
56x20.0%€91.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SAF 56.0xMoyenne de l'industrie 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€217.60
€230.68
+6.0%
6.1%€260.00€200.00n/a19
Nov ’25€210.30
€227.42
+8.1%
5.0%€246.00€200.00n/a19
Oct ’25€213.20
€224.42
+5.3%
6.7%€247.00€193.00n/a19
Sep ’25€200.00
€218.26
+9.1%
10.3%€247.00€145.00n/a19
Aug ’25€196.65
€218.79
+11.3%
10.4%€247.00€145.00n/a19
Jul ’25€202.90
€218.05
+7.5%
11.1%€260.00€145.00n/a19
Jun ’25€215.00
€216.11
+0.5%
10.9%€260.00€145.00n/a19
May ’25€206.10
€210.37
+2.1%
11.5%€260.00€145.00n/a19
Apr ’25€209.65
€200.21
-4.5%
9.6%€230.00€145.00n/a19
Mar ’25€194.74
€193.89
-0.4%
11.6%€230.00€145.00n/a19
Feb ’25€170.96
€182.63
+6.8%
9.6%€215.00€145.00n/a19
Jan ’25€159.90
€177.80
+11.2%
9.3%€215.00€145.00n/a20
Dec ’24€164.12
€175.55
+7.0%
7.5%€200.00€145.00n/a20
Nov ’24€147.46
€176.05
+19.4%
7.7%€200.00€145.00€210.3020
Oct ’24€149.34
€174.63
+16.9%
8.5%€203.00€145.00€213.2019
Sep ’24€147.34
€171.84
+16.6%
9.9%€203.00€140.00€200.0019
Aug ’24€151.64
€170.61
+12.5%
9.4%€203.00€140.00€196.6518
Jul ’24€143.04
€162.02
+13.3%
10.7%€201.00€127.30€202.9019
Jun ’24€137.02
€158.61
+15.8%
10.2%€201.00€127.30€215.0017
May ’24€141.56
€156.96
+10.9%
11.4%€201.00€127.30€206.1016
Apr ’24€137.48
€154.72
+12.5%
12.0%€203.00€127.30€209.6517
Mar ’24€134.22
€153.31
+14.2%
12.1%€203.00€127.30€194.7417
Feb ’24€132.58
€147.49
+11.2%
12.7%€198.00€118.00€170.9617
Jan ’24€117.38
€141.14
+20.2%
15.5%€207.00€112.00€159.9017
Dec ’23€116.42
€141.02
+21.1%
15.6%€207.00€112.00€164.1217
Nov ’23€113.24
€138.83
+22.6%
13.7%€189.00€112.00€147.4616

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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