Lockheed Martin Évaluation
Le site LMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LMT ( €504.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €750.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMT?
Mesure clé : Comme LMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LMT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.7x |
| Les revenus | US$6.68b |
| Capitalisation boursière | US$124.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | 9.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.5x | ||
AIR Airbus | 35.1x | 22.3% | €114.7b |
RTX RTX | 33.9x | 15.4% | US$160.2b |
FACC FACC | 13.3x | 43.3% | €279.8m |
GE General Electric | 35.5x | 12.1% | US$195.5b |
LMT Lockheed Martin | 18.7x | 2.0% | €124.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.7x |
| Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €504.30 | €558.29 +10.7% | 11.4% | €651.06 | €401.36 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €503.80 | €558.29 +10.8% | 11.4% | €651.06 | €401.36 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €547.00 | €503.97 -7.9% | 10.7% | €635.99 | €365.88 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €510.70 | €488.44 -4.4% | 9.0% | €567.37 | €361.87 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €505.10 | €495.79 -1.8% | 8.8% | €586.42 | €374.02 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €435.55 | €456.68 +4.9% | 7.2% | €508.49 | €352.03 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €424.50 | €453.35 +6.8% | 7.1% | €506.36 | €350.56 | n/a | 19 |
| May ’25 | €434.25 | €456.06 +5.0% | 6.8% | €510.40 | €353.35 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €421.00 | €445.50 +5.8% | 6.8% | €503.74 | €350.59 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €392.70 | €449.06 +14.4% | 6.9% | €511.39 | €353.32 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €395.80 | €446.77 +12.9% | 6.9% | €507.82 | €350.85 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €408.20 | €441.84 +8.2% | 8.2% | €503.80 | €333.42 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €413.90 | €454.16 +9.7% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €430.40 | €454.16 +5.5% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | €503.80 | 21 |
| Oct ’24 | €387.10 | €472.32 +22.0% | 8.4% | €528.30 | €356.01 | €547.00 | 21 |
| Sep ’24 | €417.10 | €456.26 +9.4% | 8.1% | €507.21 | €341.80 | €510.70 | 20 |
| Aug ’24 | €409.20 | €449.49 +9.8% | 8.1% | €498.89 | €336.19 | €505.10 | 20 |
| Jul ’24 | €419.60 | €470.66 +12.2% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €435.55 | 20 |
| Jun ’24 | €418.50 | €470.66 +12.5% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €424.50 | 20 |
| May ’24 | €420.80 | €472.98 +12.4% | 14.8% | €711.05 | €338.20 | €434.25 | 20 |
| Apr ’24 | €435.85 | €468.19 +7.4% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €421.00 | 20 |
| Mar ’24 | €444.45 | €468.19 +5.3% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €392.70 | 20 |
| Feb ’24 | €423.10 | €452.60 +7.0% | 16.3% | €704.57 | €304.04 | €395.80 | 20 |
| Jan ’24 | €455.95 | €469.32 +2.9% | 15.6% | €715.43 | €361.96 | €408.20 | 20 |
| Dec ’23 | €460.30 | €447.07 -2.9% | 10.4% | €528.22 | €346.70 | €413.90 | 18 |
| Nov ’23 | €493.85 | €462.10 -6.4% | 9.7% | €516.85 | €362.30 | €430.40 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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