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Lockheed Martin Évaluation
Le site LMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LMT ( €498.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €711.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LMT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$137.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
Ratio PEG | 11.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.7x | ||
RTX RTX | 70.6x | 24.3% | US$160.6b |
AIR Airbus | 34.4x | 22.4% | €106.3b |
FACC FACC | 28.2x | 52.0% | €300.4m |
GE General Electric | 49.7x | 17.1% | US$205.3b |
LMT Lockheed Martin | 20.5x | 1.8% | €137.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.4x |
Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €519.80 | €497.45 -4.3% | 10.7% | €630.64 | €362.80 | n/a | 20 |
Sep ’25 | €510.70 | €488.44 -4.4% | 9.0% | €567.37 | €361.87 | n/a | 20 |
Aug ’25 | €505.10 | €495.79 -1.8% | 8.8% | €586.42 | €374.02 | n/a | 20 |
Jul ’25 | €435.55 | €456.68 +4.9% | 7.2% | €508.49 | €352.03 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €424.50 | €453.35 +6.8% | 7.1% | €506.36 | €350.56 | n/a | 19 |
May ’25 | €434.25 | €456.06 +5.0% | 6.8% | €510.40 | €353.35 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €421.00 | €445.50 +5.8% | 6.8% | €503.74 | €350.59 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €392.70 | €449.06 +14.4% | 6.9% | €511.39 | €353.32 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €395.80 | €446.77 +12.9% | 6.9% | €507.82 | €350.85 | n/a | 22 |
Jan ’25 | €408.20 | €441.84 +8.2% | 8.2% | €503.80 | €333.42 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €413.90 | €454.16 +9.7% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €430.40 | €454.16 +5.5% | 8.3% | €519.70 | €343.94 | n/a | 21 |
Oct ’24 | €387.10 | €472.32 +22.0% | 8.4% | €528.30 | €356.01 | n/a | 21 |
Sep ’24 | €417.10 | €456.26 +9.4% | 8.1% | €507.21 | €341.80 | €510.70 | 20 |
Aug ’24 | €409.20 | €449.49 +9.8% | 8.1% | €498.89 | €336.19 | €505.10 | 20 |
Jul ’24 | €419.60 | €470.66 +12.2% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €435.55 | 20 |
Jun ’24 | €418.50 | €470.66 +12.5% | 9.3% | €541.77 | €347.14 | €424.50 | 20 |
May ’24 | €420.80 | €472.98 +12.4% | 14.8% | €711.05 | €338.20 | €434.25 | 20 |
Apr ’24 | €435.85 | €468.19 +7.4% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €421.00 | 20 |
Mar ’24 | €444.45 | €468.19 +5.3% | 15.6% | €721.45 | €311.32 | €392.70 | 20 |
Feb ’24 | €423.10 | €452.60 +7.0% | 16.3% | €704.57 | €304.04 | €395.80 | 20 |
Jan ’24 | €455.95 | €469.32 +2.9% | 15.6% | €715.43 | €361.96 | €408.20 | 20 |
Dec ’23 | €460.30 | €447.07 -2.9% | 10.4% | €528.22 | €346.70 | €413.90 | 18 |
Nov ’23 | €493.85 | €462.10 -6.4% | 9.7% | €516.85 | €362.30 | €430.40 | 18 |
Oct ’23 | €397.50 | €476.02 +19.8% | 9.2% | €553.66 | €384.17 | €387.10 | 17 |
Sep ’23 | €423.60 | €463.07 +9.3% | 9.3% | €539.22 | €374.15 | €417.10 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.