Illinois Tool Works Inc.

WBAG:ITW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €77.2b

Illinois Tool Works Évaluation

Le site ITW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ITW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ITW ( €263.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €289.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ITW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITW?

Mesure clé : Comme ITW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ITW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ITW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ITW?
Ratio PE23.4x
Les revenusUS$3.46b
Capitalisation boursièreUS$80.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ITW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ITW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
PH Parker-Hannifin
31.4x8.4%US$91.0b
ATCO A Atlas Copco
29.4x7.6%SEK 812.0b
ITW Illinois Tool Works
23.4x1.3%€80.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ITW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ITW 23.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ITW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ITW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ITW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ITW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€263.90
€243.21
-7.8%
10.0%€294.59€203.00n/a19
Nov ’25€242.60
€236.09
-2.7%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€235.70
€222.59
-5.6%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.60
€223.05
-1.6%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€224.10
€229.16
+2.3%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€218.60
€232.84
+6.5%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€220.00
€235.90
+7.2%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€230.80
€235.92
+2.2%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€248.00
€231.04
-6.8%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€238.80
€226.55
-5.1%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€232.60
€225.88
-2.9%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€236.90
€216.12
-8.8%
9.5%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24€224.50
€217.13
-3.3%
8.1%€243.33€173.14n/a18
Nov ’24€211.50
€220.46
+4.2%
8.3%€246.04€175.07€242.6018
Oct ’24€218.50
€230.26
+5.4%
9.3%€252.25€174.20€235.7019
Sep ’24€229.20
€227.07
-0.9%
9.2%€270.19€173.96€226.6020
Aug ’24€227.20
€220.66
-2.9%
9.5%€265.87€166.62€224.1020
Jul ’24€229.20
€219.67
-4.2%
9.7%€258.55€168.38€218.6020
Jun ’24€204.50
€222.18
+8.6%
10.0%€262.93€174.04€220.0020
May ’24€214.90
€215.89
+0.5%
10.3%€255.92€166.07€230.8019
Apr ’24€223.00
€224.96
+0.9%
11.2%€265.84€172.51€248.0019
Mar ’24€217.45
€224.96
+3.5%
11.2%€265.84€172.51€238.8019
Feb ’24€217.00
€198.74
-8.4%
11.4%€238.36€156.45€232.6019
Jan ’24€207.70
€197.70
-4.8%
11.3%€229.05€161.18€236.9019
Dec ’23€216.70
€194.66
-10.2%
10.8%€234.42€164.96€224.5018
Nov ’23€215.85
€201.55
-6.6%
10.2%€243.80€171.56€211.5018

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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