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Mitsubishi Heavy Industries Évaluation
Le site 7011 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7011 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7011 ( ¥1865 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2026.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7011 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7011?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 7011? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥6.29t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7011 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.5x | ||
6273 SMC | 24.9x | 7.9% | JP¥4.3t |
6954 Fanuc | 30.6x | 8.5% | JP¥4.0t |
6506 YASKAWA Electric | 26.8x | 9.8% | JP¥1.3t |
6479 MINEBEA MITSUMI | 19.9x | 2.0% | JP¥1.3t |
7011 Mitsubishi Heavy Industries | 27.2x | 12.9% | JP¥6.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7011 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7011 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 7011 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7011 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.2x |
Juste PE Ratio | 30.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7011 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,870.50 | JP¥1,908.57 +2.0% | 16.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | JP¥1,728.50 | JP¥1,760.00 +1.8% | 20.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | JP¥1,733.50 | JP¥1,640.00 -5.4% | 15.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | JP¥1,368.00 | JP¥1,502.50 +9.8% | 15.1% | JP¥1,900.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 12 |
May ’25 | JP¥1,392.50 | JP¥1,456.67 +4.6% | 18.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | JP¥1,382.00 | JP¥1,311.82 -5.1% | 15.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | JP¥1,194.00 | JP¥1,160.00 -2.8% | 13.9% | JP¥1,500.00 | JP¥860.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥982.90 | JP¥1,057.27 +7.6% | 11.5% | JP¥1,250.00 | JP¥840.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥824.10 | JP¥1,043.64 +26.6% | 11.4% | JP¥1,250.00 | JP¥840.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | JP¥842.40 | JP¥994.55 +18.1% | 12.0% | JP¥1,200.00 | JP¥780.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥808.60 | JP¥970.00 +20.0% | 10.2% | JP¥1,100.00 | JP¥780.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | JP¥834.60 | JP¥970.00 +16.2% | 10.2% | JP¥1,100.00 | JP¥780.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | JP¥833.00 | JP¥836.00 +0.4% | 11.2% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | JP¥684.30 | JP¥711.50 +4.0% | 11.8% | JP¥840.00 | JP¥520.00 | JP¥1,728.50 | 10 |
Jul ’24 | JP¥671.10 | JP¥702.50 +4.7% | 11.5% | JP¥840.00 | JP¥520.00 | JP¥1,733.50 | 10 |
Jun ’24 | JP¥591.90 | JP¥647.50 +9.4% | 15.7% | JP¥840.00 | JP¥500.00 | JP¥1,368.00 | 10 |
May ’24 | JP¥523.60 | JP¥584.50 +11.6% | 10.6% | JP¥690.00 | JP¥500.00 | JP¥1,392.50 | 10 |
Apr ’24 | JP¥487.60 | JP¥580.50 +19.1% | 12.4% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | JP¥1,382.00 | 10 |
Mar ’24 | JP¥500.60 | JP¥580.50 +16.0% | 12.4% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | JP¥1,194.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥507.20 | JP¥582.00 +14.7% | 13.4% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | JP¥982.90 | 10 |
Jan ’24 | JP¥523.40 | JP¥582.00 +11.2% | 13.4% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | JP¥824.10 | 10 |
Dec ’23 | JP¥532.90 | JP¥577.00 +8.3% | 13.5% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | JP¥842.40 | 10 |
Nov ’23 | JP¥526.60 | JP¥554.00 +5.2% | 18.3% | JP¥680.00 | JP¥350.00 | JP¥808.60 | 10 |
Oct ’23 | JP¥480.60 | JP¥549.00 +14.2% | 17.9% | JP¥680.00 | JP¥350.00 | JP¥834.60 | 10 |
Sep ’23 | JP¥525.30 | JP¥529.80 +0.9% | 19.4% | JP¥664.00 | JP¥350.00 | JP¥833.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥506.00 | JP¥509.80 +0.8% | 24.7% | JP¥664.00 | JP¥290.00 | JP¥684.30 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.