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Fanuc Évaluation
Le site 6954 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6954 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6954 ( ¥4165 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥3219.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6954 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6954?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6954? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥3.94t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.6x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6954 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.3x | ||
6273 SMC | 24.7x | 7.9% | JP¥4.2t |
7011 Mitsubishi Heavy Industries | 26.7x | 12.7% | JP¥6.3t |
6506 YASKAWA Electric | 26.4x | 10.0% | JP¥1.3t |
6479 MINEBEA MITSUMI | 19.4x | 2.0% | JP¥1.2t |
6954 Fanuc | 30.3x | 8.3% | JP¥3.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6954 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6954 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6954 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6954 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.3x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6954 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,219.00 | JP¥5,058.59 +19.9% | 13.0% | JP¥5,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | JP¥4,316.00 | JP¥5,029.18 +16.5% | 13.8% | JP¥5,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | JP¥4,413.00 | JP¥4,935.06 +11.8% | 13.3% | JP¥5,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | JP¥4,399.00 | JP¥4,923.29 +11.9% | 13.4% | JP¥5,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 17 |
May ’25 | JP¥4,659.00 | JP¥4,787.25 +2.8% | 14.5% | JP¥5,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | JP¥4,303.00 | JP¥4,744.63 +10.3% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | JP¥4,450.00 | JP¥4,683.18 +5.2% | 15.0% | JP¥5,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | JP¥4,003.00 | JP¥4,670.00 +16.7% | 15.7% | JP¥5,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | JP¥4,147.00 | JP¥4,536.25 +9.4% | 16.8% | JP¥5,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | JP¥4,102.00 | JP¥4,537.78 +10.6% | 17.0% | JP¥5,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | JP¥3,806.00 | JP¥4,566.32 +20.0% | 16.9% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | JP¥3,893.00 | JP¥4,798.89 +23.3% | 17.2% | JP¥6,800.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | JP¥4,157.00 | JP¥4,925.26 +18.5% | 15.6% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | JP¥4,220.00 | JP¥5,146.32 +22.0% | 14.2% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,316.00 | 19 |
Jul ’24 | JP¥5,032.00 | JP¥5,279.00 +4.9% | 12.9% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,413.00 | 20 |
Jun ’24 | JP¥4,742.00 | JP¥5,228.67 +10.3% | 12.7% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,399.00 | 21 |
May ’24 | JP¥4,667.00 | JP¥5,260.11 +12.7% | 13.0% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,659.00 | 19 |
Apr ’24 | JP¥4,760.00 | JP¥5,160.11 +8.4% | 12.7% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,303.00 | 19 |
Mar ’24 | JP¥4,731.00 | JP¥5,062.21 +7.0% | 12.3% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,450.00 | 19 |
Feb ’24 | JP¥4,560.00 | JP¥4,870.11 +6.8% | 16.1% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,003.00 | 18 |
Jan ’24 | JP¥3,967.00 | JP¥4,732.74 +19.3% | 16.4% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,147.00 | 19 |
Dec ’23 | JP¥4,113.00 | JP¥4,851.60 +18.0% | 17.8% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,102.00 | 20 |
Nov ’23 | JP¥3,996.00 | JP¥4,968.60 +24.3% | 16.9% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,806.00 | 20 |
Oct ’23 | JP¥4,052.00 | JP¥5,106.60 +26.0% | 15.8% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,893.00 | 20 |
Sep ’23 | JP¥4,483.00 | JP¥5,158.60 +15.1% | 15.9% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,157.00 | 20 |
Aug ’23 | JP¥4,624.00 | JP¥5,150.40 +11.4% | 16.0% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,220.00 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.