IMCD N.V.

WBAG:IMCD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.0b

IMCD Évaluation

Le site IMCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMCD ( €140 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €180.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMCD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMCD?

Mesure clé : Comme IMCD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMCD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMCD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMCD?
Ratio PE28.4x
Les revenus€280.84m
Capitalisation boursière€7.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMCD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
RXL Rexel
10.7x7.7%€7.5b
CNM Core & Main
22.4x13.8%US$9.0b
IMCD IMCD
28.4x8.7%€8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMCD 28.4xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ratio12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMCD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€140.00
€160.80
+14.9%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.90
€159.53
+8.6%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€156.90
€159.87
+1.9%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€148.10
€157.69
+6.5%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€132.95
€155.95
+17.3%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€131.30
€157.62
+20.0%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€141.10
€157.62
+11.7%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€136.45
€158.23
+16.0%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€164.20
€157.36
-4.2%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€150.95
€145.36
-3.7%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€141.25
€144.76
+2.5%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25€158.10
€143.59
-9.2%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24€141.75
€143.59
+1.3%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Nov ’24€113.95
€143.30
+25.8%
11.8%€175.00€115.00€146.9015
Oct ’24€116.95
€147.77
+26.4%
13.4%€185.00€116.00€156.9015
Sep ’24€127.15
€152.83
+20.2%
12.7%€185.00€116.00€148.1015
Aug ’24€136.75
€160.38
+17.3%
15.1%€200.00€116.00€132.9513
Jul ’24€127.40
€161.54
+26.8%
15.2%€200.00€116.00€131.3013
Jun ’24€140.25
€161.92
+15.5%
15.5%€205.00€116.00€141.1013
May ’24€147.45
€162.75
+10.4%
16.9%€210.00€116.00€136.4512
Apr ’24n/a
€161.67
0%
17.6%€210.00€116.00€164.2012
Mar ’24n/a
€157.31
0%
17.6%€200.00€116.00€150.9513
Feb ’24€146.00
€157.31
+7.7%
17.6%€200.00€116.00€141.2513
Jan ’24€134.98
€157.69
+16.8%
17.4%€200.00€116.00€158.1013
Dec ’23n/a
€160.14
0%
16.6%€200.00€116.00€141.7512
Nov ’23n/a
€161.23
0%
14.8%€200.00€116.00€113.9512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

SGL Carbon

€507.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.15

7D

-6.6%

1Y

-30.9%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

Heidelberger Druckmaschinen

€281.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.6%

1Y

-26.1%