Fanuc Corporation

WBAG:FANU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.3b

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Fanuc Évaluation

Le site FANU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FANU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.46
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: FANU ( €26.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €21.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FANU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FANU?

Mesure clé : Comme FANU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FANU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FANU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FANU?
Ratio PE26.1x
Les revenusJP¥150.31b
Capitalisation boursièreJP¥3.93t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FANU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FANU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
ANDR Andritz
10.7x5.2%€5.3b
SEM Semperit Holding
19.2x34.7%€287.2m
XYL Xylem
35.8x10.8%US$31.8b
SAND Sandvik
23.4x11.1%SEK 286.3b
FANU Fanuc
26.1x9.1%€3.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FANU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FANU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FANU 26.1xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FANU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FANU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FANU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.1x
Juste PE Ratio10.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FANU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FANU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Feb ’26n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jan ’26n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Dec ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Nov ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Oct ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Sep ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Aug ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jul ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jun ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
May ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Apr ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Mar ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Feb ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jan ’25€26.26
€29.16
+11.0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Dec ’24€25.54
€27.74
+8.6%
17.0%€34.84€18.34n/a18
Nov ’24€24.00
€28.64
+19.3%
16.9%€37.63€18.82n/a19
Oct ’24€24.77
€30.50
+23.1%
17.2%€43.21€21.61n/a18
Sep ’24€26.43
€31.02
+17.4%
15.6%€42.83€25.20n/a19
Aug ’24€26.77
€32.90
+22.9%
14.2%€43.47€25.57n/a19
Jul ’24€32.10
€33.73
+5.1%
12.9%€43.45€25.56n/a20
Jun ’24€32.07
€35.11
+9.5%
12.7%€45.66€26.86n/a21
May ’24€31.09
€35.64
+14.6%
13.0%€46.07€27.10n/a19
Apr ’24€32.96
€36.62
+11.1%
12.7%€48.26€28.39n/a19
Mar ’24€32.59
€35.17
+7.9%
12.3%€47.25€27.79n/a19
Feb ’24€32.12
€34.43
+7.2%
16.1%€48.07€22.62n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€28.72
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/01/03 23:34
Cours de l'action en fin de journée2023/12/29 00:00
Les revenus2023/09/30
Revenus annuels2023/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fanuc Corporation est couverte par 41 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research