Bouygues SA

WBAG:EN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.9b

Bouygues Évaluation

Le site EN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EN ( €28.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €74.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EN?

Mesure clé : Comme EN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EN?
Ratio PE10.2x
Les revenus€1.06b
Capitalisation boursière€10.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
POS PORR
6.3x13.8%€607.8m
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
EN Bouygues
10.2x12.3%€10.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EN 10.2xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.86
€36.97
+28.1%
12.4%€44.50€30.00n/a12
Nov ’25€29.74
€37.01
+24.4%
12.8%€46.00€30.00n/a12
Oct ’25€30.54
€38.48
+26.0%
11.6%€48.00€32.00n/a12
Sep ’25€32.34
€38.65
+19.5%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Aug ’25€31.67
€38.65
+22.0%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Jul ’25€31.32
€39.13
+24.9%
10.8%€48.00€34.00n/a12
Jun ’25€35.75
€39.38
+10.1%
11.4%€49.00€33.00n/a12
May ’25€34.79
€39.50
+13.5%
11.7%€49.00€33.00n/a12
Apr ’25€38.19
€38.82
+1.6%
13.6%€49.00€32.00n/a12
Mar ’25€36.55
€38.68
+5.8%
13.0%€49.00€32.00n/a13
Feb ’25€35.23
€36.98
+5.0%
13.3%€49.00€30.00n/a13
Jan ’25€34.21
€36.87
+7.8%
13.8%€49.00€30.00n/a13
Dec ’24€34.96
€36.14
+3.4%
13.8%€47.00€28.00n/a13
Nov ’24€33.10
€35.90
+8.5%
14.1%€47.00€28.00€29.7413
Oct ’24€33.23
€36.09
+8.6%
13.6%€47.00€28.00€30.5413
Sep ’24€31.83
€35.77
+12.4%
14.3%€47.00€28.00€32.3412
Aug ’24€32.61
€35.25
+8.1%
14.9%€47.00€28.00€31.6711
Jul ’24€30.81
€35.69
+15.8%
14.5%€47.00€28.00€31.3212
Jun ’24€30.13
€35.73
+18.6%
14.4%€47.00€28.00€35.7512
May ’24€33.02
€35.55
+7.7%
13.6%€47.00€29.50€34.7913
Apr ’24€31.27
€35.34
+13.0%
12.9%€44.50€28.50€38.1914
Mar ’24€31.25
€34.79
+11.3%
14.2%€44.50€28.00€36.5514
Feb ’24€30.20
€34.79
+15.2%
14.2%€44.50€28.00€35.2314
Jan ’24€28.47
€34.68
+21.8%
13.5%€42.00€27.00€34.2114
Dec ’23€29.80
€35.50
+19.1%
12.2%€42.00€28.00€34.9613
Nov ’23€29.11
€35.85
+23.1%
11.5%€43.00€29.50€33.1013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

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-5.7%

1Y

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A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%