International Paper Évaluation
Le site IP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IP ( ARS16075 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ARS21257 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IP?
Mesure clé : Comme IP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48.7x |
| Les revenus | US$420.00m |
| Capitalisation boursière | US$20.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.3x | ||
PKG Packaging Corporation of America | 28.7x | 10.9% | US$22.0b |
AVY Avery Dennison | 24.5x | 10.7% | US$16.5b |
AMCR Amcor | 19.7x | 7.6% | US$15.1b |
SW Smurfit Westrock | 128.4x | 32.8% | US$28.4b |
IP International Paper | 48.3x | 29.1% | AR$20.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Packaging ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Packaging ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
BHP Group
AU$203.2b
Operates as a resources company in Australia, Europe, China, Japan, India, South Korea, the rest of Asia, North America, South America, and internationally.
BHPD
AU$18.85
7D
0%
1Y
n/a
Coeur Mining
US$2.6b
Explores for precious metals in the United States, Canada, and Mexico.
CDE
US$7,170.00
7D
-1.9%
1Y
181.6%
Avery Dennison
US$16.5b
Operates as a materials science and digital identification solutions company in the United States, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, Latin, America, and internationally.
AVY
US$12,600.00
7D
1.4%
1Y
29.2%