Chevron Évaluation
Le site CVXD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVXD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVXD ( $10.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVXD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVXD?
Mesure clé : Comme CVXD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVXD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | US$16.68b |
| Capitalisation boursière | US$291.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVXD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
YPFD YPF Sociedad Anónima | 23.3x | 20.8% | AR$17.7t |
SHEL Shell | 13x | 5.0% | UK£161.8b |
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
XOM Exxon Mobil | 15.9x | 4.9% | US$535.3b |
CVXD Chevron | 17.5x | 7.0% | US$291.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVXD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVXD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVXD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$536.5b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$16,525.00
7D
3.6%
1Y
13.7%
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$536.5b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRD
R$15.50
7D
4.4%
1Y
4.0%
Prio
R$33.7b
Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties in Brazil and internationally.
PRIO3
R$3,780.00
7D
-4.3%
1Y
n/a