Boeing Évaluation
Le site BAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAD ( $6.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAD?
Mesure clé : Comme BAD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BAD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | US$73.29b |
| Capitalisation boursière | US$107.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -38.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
AIR Airbus | 1.6x | 10.2% | €108.5b |
GD General Dynamics | 1.7x | 4.7% | US$77.1b |
SAF Safran | 3.6x | 10.7% | €91.6b |
LMT Lockheed Martin | 1.8x | 3.2% | US$126.4b |
BAD Boeing | 1.5x | 13.3% | US$107.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
| 47 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 47 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BAD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BAD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.