Pepkor Holdings Limited

Informe acción JSE:PPH

Capitalización de mercado: R82.8b

Pepkor Holdings Valoración

¿Está PPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PPH (ZAR22.59) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR21.91)

Muy por debajo del valor justo: PPH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PPH?

Métrica clave: Como PPH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PPH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PPH?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasR91.15b
Capitalización bursátilR82.84b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
MRP Mr Price Group
1.8x6.8%R67.0b
TFG Foschini Group
0.9x7.1%R50.4b
TRU Truworths International
1.8x6.5%R37.9b
WHL Woolworths Holdings
0.8x6.4%R61.4b
PPH Pepkor Holdings
0.9x5.1%R82.8b

Price-To-Sales vs. Similares: PPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PPH con el de otras empresas de la industria African Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PPH 0.9xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PPH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de la industria ZA Specialty Retail (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PPH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR22.59
R21.74
-3.8%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Nov ’25R22.97
R21.74
-5.4%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Oct ’25R24.13
R20.94
-13.2%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Sep ’25R21.90
R20.94
-4.4%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Aug ’25R20.40
R20.91
+2.5%
10.6%R25.00R19.00n/a5
Jul ’25R19.56
R20.49
+4.8%
11.1%R25.00R19.00n/a5
Jun ’25R16.98
R20.33
+19.7%
13.5%R25.00R18.00n/a4
May ’25R17.86
R20.75
+16.2%
12.9%R25.00R18.00n/a4
Apr ’25R18.87
R20.20
+7.0%
9.2%R22.80R18.00n/a4
Mar ’25R18.73
R19.50
+4.1%
5.7%R21.00R18.00n/a4
Feb ’25R19.34
R21.54
+11.4%
21.5%R30.70R18.00n/a5
Jan ’25R19.63
R21.34
+8.7%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Dec ’24R18.65
R21.34
+14.4%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Nov ’24R17.30
R20.19
+16.7%
26.7%R30.70R15.35R22.975
Oct ’24R17.25
R20.29
+17.6%
22.1%R28.60R15.35R24.135
Sep ’24R16.70
R20.01
+19.8%
24.0%R28.60R13.97R21.905
Aug ’24R16.88
R20.01
+18.6%
24.0%R28.60R13.97R20.405
Jul ’24R16.50
R19.97
+21.1%
24.1%R28.60R13.97R19.565
Jun ’24R14.70
R19.97
+35.9%
24.1%R28.60R13.97R16.985
May ’24R16.95
R22.14
+30.6%
20.6%R30.80R17.90R17.865
Apr ’24R17.24
R22.94
+33.1%
18.7%R30.80R17.90R18.875
Mar ’24R18.65
R24.76
+32.8%
13.6%R30.80R22.00R18.735
Feb ’24R20.25
R25.80
+27.4%
13.5%R32.00R22.00R19.345
Jan ’24R20.00
R26.16
+30.8%
12.9%R32.00R22.00R19.635
Dec ’23R21.40
R26.16
+22.2%
12.9%R32.00R22.00R18.655
Nov ’23R22.69
R25.93
+14.3%
10.3%R29.50R22.00R17.304

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Naspers

R681.3b

Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

NPN

R4,137.78

7D

0.8%

1Y

22.0%

Truworths International

R37.9b

An investment holding and management company, engages in the retail of fashion apparel and accessories.

TRU

R101.94

7D

-2.0%

1Y

27.9%

Motus Holdings

R21.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R121.67

7D

4.0%

1Y

19.0%