Pepkor Holdings Limited

Informe acción JSE:PPH

Capitalización de mercado: R96.9b

Pepkor Holdings Valoración

¿Está PPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R28.85
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PPH (ZAR26.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (ZAR28.85)

Muy por debajo del valor justo: PPH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PPH?

Métrica clave: Como PPH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PPH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PPH?
Ratio PE41.6x
GananciasR2.33b
Capitalización bursátilR96.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
MRP Mr Price Group
18.4x13.1%R62.0b
TFG Foschini Group
14.6x13.8%R43.6b
TRU Truworths International
7.5x2.0%R29.0b
WHL Woolworths Holdings
20x22.4%R51.7b
PPH Pepkor Holdings
41.6x31.0%R96.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: PPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PPH con el de otras empresas de la industria African Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PPH 41.6xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies7PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PPH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.6x) en comparación con la media de la industria ZA Specialty Retail (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PPH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.6x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR26.34
R29.90
+13.5%
6.7%R32.40R27.00n/a5
Feb ’26R25.82
R29.90
+15.8%
6.7%R32.40R27.00n/a5
Jan ’26R28.95
R26.50
-8.4%
15.6%R31.42R21.40n/a5
Dec ’25R26.73
R22.54
-15.7%
10.5%R27.00R20.00n/a5
Nov ’25R22.97
R21.74
-5.4%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Oct ’25R24.13
R20.94
-13.2%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Sep ’25R21.90
R20.94
-4.4%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Aug ’25R20.40
R20.91
+2.5%
10.6%R25.00R19.00n/a5
Jul ’25R19.56
R20.49
+4.8%
11.1%R25.00R19.00n/a5
Jun ’25R16.98
R20.33
+19.7%
13.5%R25.00R18.00n/a4
May ’25R17.86
R20.75
+16.2%
12.9%R25.00R18.00n/a4
Apr ’25R18.87
R20.20
+7.0%
9.2%R22.80R18.00n/a4
Mar ’25R18.73
R19.50
+4.1%
5.7%R21.00R18.00n/a4
Feb ’25R19.34
R21.54
+11.4%
21.5%R30.70R18.00R25.825
Jan ’25R19.63
R21.34
+8.7%
22.1%R30.70R18.00R28.955
Dec ’24R18.65
R21.34
+14.4%
22.1%R30.70R18.00R26.735
Nov ’24R17.30
R20.19
+16.7%
26.7%R30.70R15.35R22.975
Oct ’24R17.25
R20.29
+17.6%
22.1%R28.60R15.35R24.135
Sep ’24R16.70
R20.01
+19.8%
24.0%R28.60R13.97R21.905
Aug ’24R16.88
R20.01
+18.6%
24.0%R28.60R13.97R20.405
Jul ’24R16.50
R19.97
+21.1%
24.1%R28.60R13.97R19.565
Jun ’24R14.70
R19.97
+35.9%
24.1%R28.60R13.97R16.985
May ’24R16.95
R22.14
+30.6%
20.6%R30.80R17.90R17.865
Apr ’24R17.24
R22.94
+33.1%
18.7%R30.80R17.90R18.875
Mar ’24R18.65
R24.76
+32.8%
13.6%R30.80R22.00R18.735
Feb ’24R20.25
R25.80
+27.4%
13.5%R32.00R22.00R19.345
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R29.90
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 03:45
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Pepkor Holdings Limited está cubierta por 15 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sa'ad ChothiaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets