Mr Price Group Limited

Informe acción JSE:MRP

Capitalización de mercado: R74.2b

Mr Price Group Valoración

¿Está MRP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRP (ZAR288.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR138.6)

Muy por debajo del valor justo: MRP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRP?

Métrica clave: Como MRP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRP?
Ratio PE22.1x
GananciasR3.37b
Capitalización bursátilR74.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
TFG Foschini Group
18.7x13.7%R55.5b
TRU Truworths International
10.2x2.9%R39.6b
MTH Motus Holdings
9.2x12.4%R22.3b
WHL Woolworths Holdings
23.8x13.6%R61.6b
MRP Mr Price Group
22.1x14.6%R74.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRP es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRP con el de otras empresas de la industria African Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MRP 22.1xPromedio de la industria 10.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de la industria ZA Specialty Retail (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRP es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR288.92
R244.17
-15.5%
9.4%R260.00R197.00n/a6
Nov ’25R257.94
R244.00
-5.4%
9.4%R260.00R197.00n/a6
Oct ’25R271.00
R231.83
-14.5%
12.7%R260.00R190.00n/a6
Sep ’25R242.40
R227.33
-6.2%
11.8%R260.00R190.00n/a6
Aug ’25R217.00
R213.33
-1.7%
8.4%R233.00R190.00n/a6
Jul ’25R209.75
R210.67
+0.4%
8.0%R233.00R190.00n/a6
Jun ’25R177.50
R192.17
+8.3%
4.5%R202.00R177.00n/a6
May ’25R174.90
R192.17
+9.9%
4.5%R202.00R177.00n/a6
Apr ’25R173.81
R192.17
+10.6%
4.5%R202.00R177.00n/a6
Mar ’25R170.00
R181.17
+6.6%
12.4%R202.00R134.00n/a6
Feb ’25R170.71
R174.14
+2.0%
15.5%R202.00R132.00n/a7
Jan ’25R156.81
R171.71
+9.5%
15.3%R202.00R132.00n/a7
Dec ’24R151.00
R171.71
+13.7%
15.3%R202.00R132.00n/a7
Nov ’24R137.53
R154.67
+12.5%
20.4%R217.00R122.00R257.946
Oct ’24R138.95
R164.67
+18.5%
18.6%R217.00R125.00R271.006
Sep ’24R135.00
R167.50
+24.1%
18.6%R217.00R125.00R242.406
Aug ’24R150.77
R176.67
+17.2%
14.0%R217.00R146.00R217.006
Jul ’24R144.20
R181.33
+25.8%
15.9%R234.00R146.00R209.756
Jun ’24R127.31
R190.67
+49.8%
14.8%R234.00R150.00R177.506
May ’24R150.42
R190.67
+26.8%
14.8%R234.00R150.00R174.906
Apr ’24R144.20
R194.00
+34.5%
17.4%R254.00R150.00R173.816
Mar ’24R155.17
R202.33
+30.4%
12.7%R254.00R168.00R170.006
Feb ’24R164.06
R205.33
+25.2%
12.7%R254.00R168.00R170.716
Jan ’24R158.94
R207.83
+30.8%
12.4%R254.00R168.00R156.816
Dec ’23R163.00
R217.17
+33.2%
17.3%R288.00R168.00R151.006
Nov ’23R177.18
R229.33
+29.4%
16.2%R288.00R168.00R137.536

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Prosus

€90.4b

Engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

PRX

€716.51

7D

-1.3%

1Y

15.2%

Motus Holdings

R22.3b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R126.80

7D

4.2%

1Y

27.7%

African and Overseas Enterprises

R164.9m

Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.

AOO

R16.25

7D

0%

1Y

0%