Globe Trade Centre S.A.

Informe acción JSE:GTC

Capitalización de mercado: R13.9b

Globe Trade Centre Valoración

¿Está GTC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GTC (ZAR40) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR36.59)

Muy por debajo del valor justo: GTC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GTC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.9x
Valor empresarial/EBITDA19.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GTC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GTC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
MSP MAS
5.9xn/aR11.7b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.3xn/aR32.5b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
NRP NEPI Rockcastle
8.7x-0.3%R82.7b
GTC Globe Trade Centre
66.3x21.1%R3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GTC es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.9x) en comparación con la media de empresas similares (6.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GTC con el de otras empresas de la industria African Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GTC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.9x) en comparación con la media de la industria African Real Estate (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GTC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GTC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 66.3x
Ratio PE justo 7.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GTC es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GTC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR40.00
R27.94
-30.1%
7.9%R31.70R26.38n/a4
May ’25R40.00
R27.94
-30.1%
7.9%R31.70R26.38n/a4
Apr ’25R40.00
R28.44
-28.9%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Mar ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Feb ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Jan ’25n/a
R27.38
0%
7.5%R30.91R25.89n/a4
Dec ’24R20.00
R27.09
+35.5%
7.8%R30.71R25.52n/a4
Nov ’24R20.00
R26.72
+33.6%
6.6%R29.71R25.30n/a4
Oct ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70n/a4
Sep ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70n/a4
Aug ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42n/a4
Jul ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42n/a4
Jun ’24R20.00
R29.19
+46.0%
10.7%R33.12R25.74n/a4
May ’24R20.00
R29.29
+46.5%
11.6%R32.22R24.55R40.003
Apr ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R40.004
Mar ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R20.004
Feb ’24R20.00
R25.65
+28.3%
11.6%R29.12R22.14R20.004
Jan ’24R20.00
R24.98
+24.9%
11.7%R28.44R21.53n/a4
Dec ’23n/a
R24.98
0%
11.7%R28.44R21.53R20.004
Nov ’23n/a
R28.46
0%
13.2%R31.78R22.58R20.004
Oct ’23R20.00
R27.59
+37.9%
13.1%R30.74R21.84R20.004
Sep ’23n/a
R26.85
0%
13.0%R29.90R21.31R20.004
Aug ’23R20.00
R27.54
+37.7%
12.6%R30.22R21.72R20.004
Jul ’23R20.00
R27.58
+37.9%
13.0%R30.40R21.49R20.004
Jun ’23R20.00
R27.58
+37.9%
13.0%R30.40R21.49R20.004
May ’23R20.00
R27.60
+38.0%
13.4%R30.87R21.35R20.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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