Fortress Real Estate Investments Limited

Informe acción JSE:FFB

Capitalización de mercado: R23.0b

Fortress Real Estate Investments Valoración

¿Está FFB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FFB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FFB (ZAR19.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR3.99)

Muy por debajo del valor justo: FFB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFB?

Métrica clave: Como FFB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FFB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FFB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FFB?
Ratio PE5.3x
GananciasR4.33b
Capitalización bursátilR23.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FFB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FFB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
MSP MAS
5.6xn/aR12.7b
NRP NEPI Rockcastle
9.5x6.9%R92.8b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.2b
ACS Acsion
2.6xn/aR2.7b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.3xn/aR23.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: FFB es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.3x) en comparación con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FFB con el de otras empresas de la industria African Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFB 5.3xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies10PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FFB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria ZA Real Estate (3.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FFB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FFB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FFB para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FFB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR19.31
R21.33
+10.5%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Nov ’25R19.17
R21.33
+11.3%
9.6%R24.00R19.00n/a3
Oct ’25R20.35
R18.53
-8.9%
7.7%R20.00R16.60n/a3
Sep ’25R19.30
R17.70
-8.3%
9.2%R20.00R16.50n/a3
Aug ’25R17.10
R17.18
+0.4%
9.8%R20.00R15.60n/a4
Jul ’25R16.59
R16.80
+1.3%
11.5%R20.00R15.00n/a4
Jun ’25R15.10
R16.60
+9.9%
12.5%R20.00R14.80n/a4
May ’25R14.73
R16.60
+12.7%
12.5%R20.00R14.80n/a4
Apr ’25R15.68
R16.55
+5.5%
12.9%R20.00R14.60n/a4
Mar ’25R16.60
R8.05
-51.5%
5.6%R8.50R7.60n/a2
Feb ’25R7.49
R6.40
-14.6%
24.6%R8.50R4.70n/a3
Jan ’25R7.10
R5.70
-19.7%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Dec ’24R6.63
R5.70
-14.0%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Nov ’24R5.96
R5.77
-3.2%
11.0%R6.40R4.90R19.173
Oct ’24R6.10
R5.60
-8.2%
11.0%R6.40R4.90R20.353
Sep ’24R6.00
R5.60
-6.7%
11.0%R6.40R4.90R19.303
Aug ’24R5.08
R5.20
+2.4%
4.7%R5.50R4.90R17.103
Jul ’24R5.06
R5.03
-0.5%
2.5%R5.20R4.90R16.593
Jun ’24R5.03
R5.03
+0.07%
2.5%R5.20R4.90R15.103
May ’24R5.02
R5.03
+0.3%
2.5%R5.20R4.90R14.733
Apr ’24R4.54
R4.93
+8.7%
5.1%R5.20R4.60R15.683
Mar ’24R4.56
R4.93
+8.2%
5.1%R5.20R4.60R16.603
Feb ’24R4.82
R4.73
-2.0%
5.8%R5.00R4.45R7.492
Jan ’24R4.79
R4.73
-1.4%
5.8%R5.00R4.45R7.102
Dec ’23R4.33
R4.63
+6.8%
8.1%R5.00R4.25R6.632
Nov ’23R4.22
R4.38
+3.7%
2.9%R4.50R4.25R5.962

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MAS

R12.7b

A property investor and operator listed on the main board of the Johannesburg Stock Exchange.

MSP

R18.53

7D

-3.7%

1Y

9.3%

Afine Investments

R290.1m

Operates as an investment property holding company.

ANI

R4.00

7D

0%

1Y

-20.0%