Capitec Bank Holdings Valoración

¿Está CPIP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPIP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPIP (ZAR102.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR47.82)

Muy por debajo del valor justo: CPIP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPIP?

Métrica clave: Como CPIP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPIP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPIP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPIP?
Ratio PE	31.7x
Ganancias	R12.29b
Capitalización bursátil	R389.08b

Métricas y ratios de valoración clave de CPIP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPIP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPIP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.5x
SBK Standard Bank Group	9x	9.4%	R398.0b
NED Nedbank Group	8.5x	9.5%	R137.2b
ABG Absa Group	7.6x	14.9%	R144.3b
1010 Riyad Bank	9x	5.2%	ر.س78.0b
CPIP Capitec Bank Holdings	31.7x	16.3%	R389.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPIP es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPIP con el de otras empresas de la industria African Banks ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPIP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de la industria African Banks (5.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPIP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPIP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	31.7x
Ratio PE justo	12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPIP es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.