Resumen de acción CPIP
Capitec Bank Holdings Limited, a través de sus filiales, ofrece diversos productos y servicios bancarios en Sudáfrica. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 0/6 |
| Crecimiento futuro | 3/6 |
| Rendimiento pasado | 5/6 |
| Salud financiera | 4/6 |
| Dividendos | 3/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
No se han detectado riesgos en CPIP a partir de nuestros controles de riesgos.
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Competidores de Capitec Bank Holdings Limited
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | R104.00 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | R105.00 |
| Mínimo de 52 semanas | R95.50 |
| Beta | 0.85 |
| Cambio en 1 mes | 1.96% |
| Variación en 3 meses | 1.66% |
| Cambio de 1 año | 4.00% |
| Variación en 3 años | -5.45% |
| Variación en 5 años | 2.97% |
| Variación desde la OPV | 8.90% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Rentabilidad de los accionistas
| CPIP | ZA Banks | Mercado ZA | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.0% | -0.5% | 1.8% |
| 1Y | 4.0% | 27.0% | 20.2% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CPIP fueron inferiores a los de la industria ZA Banks, que obtuvo un rendimiento del 28.1% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CPIP obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado ZA, que fueron del 20.8% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CPIP volatility | |
|---|---|
| CPIP Average Weekly Movement | 1.9% |
| Banks Industry Average Movement | 4.3% |
| Market Average Movement | 5.3% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 10.5% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 3.5% |
Precio estable de las acciones: CPIP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado ZA.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CPIP (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1999 | 16,935 | Gerrie Fourie | www.capitecbank.co.za |
Capitec Bank Holdings Limited, a través de sus filiales, ofrece diversos productos y servicios bancarios en Sudáfrica. La empresa opera a través de tres segmentos: Banca personal, Banca empresarial y Seguros. Ofrece servicios bancarios transaccionales; ahorros flexibles, con preaviso, fijos y libres de impuestos; depósitos a la vista y con preaviso; préstamos a plazo, para vivienda, personales, para vehículos, para educación, para mejoras del hogar, para empresas, a plazo, médicos, a plazos, a corto plazo e hipotecarios; descubiertos, ventas a plazos y arrendamientos, tarjetas de crédito y débito y facilidades de acceso; y servicios de pago, comerciales, de divisas, de franquicia y de valor añadido.
Resumen de fundamentos de Capitec Bank Holdings Limited
| Estadísticas fundamentales de CPIP | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | R390.38b |
| Beneficios(TTM) | R13.74b |
| Ingresos (TTM) | R35.80b |
28.4x
Ratio precio-beneficio (PE)7.7x
Precio/valor contable¿Está CPIP sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CPIP | |
|---|---|
| Ingresos | R35.80b |
| Coste de los ingresos | R0 |
| Beneficio bruto | R35.80b |
| Otros gastos | R22.06b |
| Beneficios | R13.74b |
Últimos beneficios comunicados
Feb 28, 2025
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 118.61 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 38.38% |
| Ratio deuda/patrimonio | 5.7% |
¿Cómo se ha desempeñado CPIP a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
1.9%
Rentabilidad actual por dividendo55%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/05 03:32 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/05 00:00 |
| Beneficios | 2025/02/28 |
| Ingresos anuales | 2025/02/28 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Capitec Bank Holdings Limited está cubierta por 24 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Lonwabo Damane | Absa Bank Limited |
| Ilan Stermer | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |