Nedbank Group Limited

Informe acción JSE:NED

Capitalización de mercado: R105.7b

Nedbank Group Valoración

¿Está NED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NED (ZAR216.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR164.47)

Muy por debajo del valor justo: NED cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NED?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NED. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
ABG Absa Group
6x12.0%R120.0b
CPI Capitec Bank Holdings
25.1x16.5%R265.2b
SBK Standard Bank Group
6.8x7.3%R299.3b
SFN Sasfin Holdings
6.9xn/aR468.3m
NED Nedbank Group
6.9x8.8%R105.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NED con el de otras empresas de la industria African Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (6.6x) en comparación con la media de la industria African Banks (5.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.9x
Ratio PE justo 8.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR227.60
R263.72
+15.9%
9.5%R308.37R231.00n/a9
Apr ’25R228.67
R256.28
+12.1%
9.3%R302.46R231.00n/a10
Mar ’25R220.20
R252.85
+14.8%
9.8%R293.00R224.00n/a9
Feb ’25R215.42
R251.63
+16.8%
10.1%R293.00R224.00n/a9
Jan ’25R216.23
R247.23
+14.3%
10.8%R288.45R211.00n/a9
Dec ’24R211.49
R255.51
+20.8%
12.3%R301.09R211.00n/a9
Nov ’24R201.22
R254.22
+26.3%
11.7%R300.00R211.00n/a9
Oct ’24R202.33
R255.77
+26.4%
10.9%R300.00R211.00n/a9
Sep ’24R214.07
R258.44
+20.7%
10.6%R300.00R227.00n/a9
Aug ’24R233.35
R254.01
+8.9%
14.0%R335.17R217.00n/a9
Jul ’24R228.58
R256.00
+12.0%
13.3%R335.17R220.00n/a9
Jun ’24R208.50
R259.08
+24.3%
12.9%R335.17R225.00n/a9
May ’24R211.05
R261.04
+23.7%
12.0%R335.17R227.00R228.759
Apr ’24R216.85
R260.43
+20.1%
12.2%R335.17R227.00R228.679
Mar ’24R233.74
R253.78
+8.6%
7.8%R299.06R233.00R220.209
Feb ’24R234.20
R254.17
+8.5%
7.9%R299.06R233.00R215.429
Jan ’24R212.58
R252.95
+19.0%
7.7%R299.06R235.00R216.239
Dec ’23R208.45
R251.17
+20.5%
5.8%R279.00R235.00R211.499
Nov ’23R216.12
R249.17
+15.3%
4.5%R271.00R235.00R201.229
Oct ’23R199.74
R249.17
+24.7%
4.5%R271.00R235.00R202.339
Sep ’23R201.79
R250.39
+24.1%
5.2%R274.00R235.00R214.079
Aug ’23R216.24
R246.39
+13.9%
6.5%R271.00R209.00R233.359
Jul ’23R204.50
R248.33
+21.4%
6.6%R271.00R209.00R228.589
Jun ’23R230.74
R245.44
+6.4%
8.1%R271.00R209.00R208.509
May ’23R221.69
R242.80
+9.5%
8.6%R271.00R209.00R211.0510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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