Salud financiera de hoja de balance de Cadiz
Salud financiera controles de criterios 4/6
Cadiz tiene un patrimonio de los accionistas total de $20.7M y una deuda total de $55.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 269.8%. Sus activos y pasivos totales son $112.6M y $91.9M respectivamente.
Información clave
269.8%
Ratio deuda-patrimonio
US$55.84m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$3.33m |
| Patrimonio | US$20.70m |
| Total pasivo | US$91.85m |
| Activos totales | US$112.55m |
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Dec 04
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($12.0M) de CDZI superan a sus pasivos a corto plazo ($8.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($12.0M) de CDZI no cubren sus pasivos a largo plazo ($83.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CDZI (253.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: CDZI tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: CDZI tiene suficiente cash runway para 2 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que CDZI disponga de suficiente cash runway para 2 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.