JD Logistics Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de JDLG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

JDLG.F ($0.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($1.98)

¿Está JDLG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JDLG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JDLG.F ($0.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.98)

Muy por debajo del valor justo: JDLG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JDLG.F?

Métrica clave: Como JDLG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JDLG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JDLG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JDLG.F?
Ratio PE	25.4x
Ganancias	CN¥3.52b
Capitalización bursátil	CN¥89.40b

Métricas y ratios de valoración clave de JDLG.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	10x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JDLG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JDLG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	34.8x
ZTO ZTO Express (Cayman)	13x	12.7%	US$15.1b
GXO GXO Logistics	67.4x	44.7%	US$7.2b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	35.8x	16.7%	US$12.6b
EXPD Expeditors International of Washington	23.2x	2.6%	US$17.0b
JDLG.F JD Logistics	25.4x	12.3%	US$97.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: JDLG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JDLG.F con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JDLG.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.4x) en comparación con la media de la industria US Logistics (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JDLG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JDLG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JDLG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.