Expeditors International of Washington, Inc.

Informe acción NYSE:EXPD

Capitalización de mercado: US$15.7b

Expeditors International of Washington Valoración

¿Está EXPD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EXPD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.62
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EXPD ($110.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($139.62)

Muy por debajo del valor justo: EXPD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EXPD?

Métrica clave: Como EXPD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EXPD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EXPD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EXPD?
Ratio PE21.1x
GananciasUS$732.91m
Capitalización bursátilUS$15.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EXPD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EXPD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
24.5x10.6%US$11.5b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.9x10.6%US$15.1b
GXO GXO Logistics
49x41.3%US$5.3b
FDX FedEx
16.1x12.8%US$60.8b
EXPD Expeditors International of Washington
21.1x2.7%US$15.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EXPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EXPD con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EXPD 21.1xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies30PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EXPD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.1x) en comparación con la media de la industria US Logistics (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EXPD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EXPD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.1x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EXPD es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EXPD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$110.72
US$115.07
+3.9%
9.5%US$131.00US$86.00n/a15
Jan ’26US$110.77
US$116.47
+5.1%
9.6%US$131.00US$86.00n/a15
Dec ’25US$121.64
US$117.00
-3.8%
9.6%US$131.00US$86.00n/a15
Nov ’25US$119.06
US$115.80
-2.7%
10.5%US$137.00US$85.00n/a15
Oct ’25US$128.26
US$116.00
-9.6%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Sep ’25US$123.41
US$116.00
-6.0%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$126.48
US$114.86
-9.2%
11.1%US$137.00US$83.00n/a14
Jul ’25US$120.87
US$110.71
-8.4%
10.4%US$131.00US$83.00n/a14
Jun ’25US$120.90
US$110.36
-8.7%
9.9%US$126.00US$83.00n/a14
May ’25US$111.99
US$107.07
-4.4%
9.8%US$126.00US$84.00n/a15
Apr ’25US$119.07
US$107.00
-10.1%
9.5%US$126.00US$84.00n/a15
Mar ’25US$120.64
US$106.60
-11.6%
8.5%US$121.00US$84.00n/a15
Feb ’25US$123.69
US$107.44
-13.1%
9.5%US$128.00US$84.00US$113.5816
Jan ’25US$127.20
US$105.59
-17.0%
9.0%US$121.00US$84.00US$110.7717
Dec ’24US$120.09
US$105.29
-12.3%
8.8%US$120.00US$84.00US$121.6417
Nov ’24US$109.92
US$106.59
-3.0%
8.7%US$120.00US$85.00US$119.0617
Oct ’24US$114.63
US$106.71
-6.9%
8.5%US$120.00US$86.00US$128.2617
Sep ’24US$116.37
US$106.71
-8.3%
8.5%US$120.00US$86.00US$123.4117
Aug ’24US$125.47
US$103.00
-17.9%
8.0%US$120.00US$84.00US$126.4816
Jul ’24US$121.13
US$101.07
-16.6%
7.6%US$120.00US$85.00US$120.8715
Jun ’24US$111.48
US$102.13
-8.4%
8.5%US$120.00US$85.00US$120.9016
May ’24US$116.47
US$99.73
-14.4%
8.8%US$120.00US$86.00US$111.9915
Apr ’24US$110.12
US$100.29
-8.9%
8.8%US$120.00US$87.00US$119.0714
Mar ’24US$105.38
US$99.87
-5.2%
8.8%US$120.00US$87.00US$120.6415
Feb ’24US$113.66
US$100.67
-11.4%
9.3%US$120.00US$90.00US$123.6915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$115.07
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 08:39
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Expeditors International of Washington, Inc. está cubierta por 38 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Donald BroughtonAvondale Partners
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company