Hub Group, Inc.

Informe acción NasdaqGS:HUBG

Capitalización de mercado: US$2.5b

Hub Group Valoración

¿Está HUBG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HUBG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HUBG ($39.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($58.47)

Muy por debajo del valor justo: HUBG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUBG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HUBG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HUBG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HUBG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
GXO GXO Logistics
25.7x12.7%US$5.9b
ATSG Air Transport Services Group
13.9x2.9%US$836.4m
CHRW C.H. Robinson Worldwide
25.7x14.5%US$8.2b
HUBG Hub Group
19.5x12.7%US$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: HUBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HUBG con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HUBG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria Global Logistics (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HUBG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HUBG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HUBG es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HUBG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$41.02
US$45.20
+10.2%
7.0%US$50.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$41.81
US$47.53
+13.7%
8.8%US$55.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$42.18
US$47.88
+13.5%
8.5%US$55.00US$40.00n/a16
Feb ’25US$45.19
US$46.87
+3.7%
10.3%US$55.00US$38.00n/a15
Jan ’25US$45.97
US$44.20
-3.9%
9.5%US$52.00US$37.50n/a15
Dec ’24US$39.17
US$42.13
+7.6%
9.6%US$50.50US$35.00n/a16
Nov ’24US$34.03
US$42.22
+24.1%
9.5%US$50.50US$35.00n/a16
Oct ’24US$39.27
US$48.13
+22.6%
11.5%US$58.50US$41.00n/a15
Sep ’24US$39.48
US$48.40
+22.6%
11.3%US$58.50US$41.00n/a15
Aug ’24US$44.92
US$48.40
+7.8%
11.3%US$58.50US$41.00n/a15
Jul ’24US$40.16
US$47.00
+17.0%
11.6%US$58.50US$40.00n/a15
Jun ’24US$36.63
US$46.77
+27.7%
10.4%US$58.00US$40.00n/a15
May ’24US$38.08
US$47.60
+25.0%
9.9%US$58.00US$40.00US$41.0215
Apr ’24US$41.97
US$50.97
+21.4%
11.5%US$66.50US$41.50US$41.8115
Mar ’24US$46.06
US$51.22
+11.2%
10.9%US$66.50US$41.50US$42.1816
Feb ’24US$44.14
US$46.56
+5.5%
11.5%US$60.50US$37.50US$45.1916
Jan ’24US$39.75
US$46.69
+17.5%
12.4%US$60.50US$37.50US$45.9716
Dec ’23US$41.38
US$46.56
+12.5%
12.5%US$60.50US$37.50US$39.1716
Nov ’23US$39.70
US$46.41
+16.9%
12.2%US$60.50US$37.50US$34.0317
Oct ’23US$34.49
US$47.88
+38.8%
12.2%US$60.50US$37.50US$39.2716
Sep ’23US$39.42
US$48.00
+21.8%
13.4%US$60.50US$35.50US$39.4816
Aug ’23US$38.37
US$46.15
+20.3%
11.6%US$55.50US$35.50US$44.9217
Jul ’23US$35.71
US$46.82
+31.1%
10.9%US$55.50US$35.50US$40.1617
Jun ’23US$36.36
US$46.94
+29.1%
11.2%US$55.50US$35.50US$36.6316
May ’23US$33.58
US$46.41
+38.2%
11.1%US$55.50US$34.00US$38.0816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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