Hutchison Port Holdings Trust

Informe acción OTCPK:HCTP.F

Capitalización de mercado: US$1.1b

Hutchison Port Holdings Trust Valoración

¿Está HCTP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCTP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCTP.F ($0.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.32)

Muy por debajo del valor justo: HCTP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCTP.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HCTP.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.2x
Valor empresarial/EBITDA8.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCTP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCTP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
ULH Universal Logistics Holdings
10.9x5.3%US$1.3b
ATSG Air Transport Services Group
20.1x17.2%US$952.2m
MRTN Marten Transport
25.1x24.7%US$1.4b
HTZ Hertz Global Holdings
6.4x-3.6%US$1.5b
HCTP.F Hutchison Port Holdings Trust
37.9x36.3%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HCTP.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.1x) en comparación con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCTP.F con el de otras empresas de la industria Global Infrastructure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCTP.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.1x) en comparación con la media de la industria Global Infrastructure (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCTP.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCTP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HCTP.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCTP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.12
US$0.14
+21.8%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+8.2%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+14.6%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.11
US$0.14
+31.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.17
US$0.22
+29.5%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.17
US$0.22
+29.5%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Aug ’24US$0.19
US$0.21
+10.4%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+21.7%
36.4%US$0.37US$0.17n/a4
Jun ’24US$0.17
US$0.23
+33.7%
36.4%US$0.37US$0.17n/a4
May ’24US$0.17
US$0.23
+37.8%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24n/a
US$0.23
0%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.19
US$0.23
+23.1%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.114
Feb ’24n/a
US$0.21
0%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.173
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+26.0%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.173
Dec ’23n/a
US$0.24
0%
16.2%US$0.28US$0.19n/a3
Nov ’23US$0.15
US$0.28
+84.5%
4.5%US$0.29US$0.26n/a3
Oct ’23n/a
US$0.28
0%
4.5%US$0.29US$0.26n/a3
Sep ’23n/a
US$0.30
0%
13.6%US$0.37US$0.26n/a4
Aug ’23US$0.26
US$0.30
+17.4%
13.6%US$0.37US$0.26US$0.194
Jul ’23US$0.24
US$0.31
+30.0%
11.6%US$0.37US$0.28US$0.194
Jun ’23US$0.23
US$0.31
+35.0%
11.8%US$0.37US$0.28US$0.174
May ’23US$0.23
US$0.31
+33.4%
11.8%US$0.37US$0.28US$0.174

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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