Star Bulk Carriers Corp.

Informe acción NasdaqGS:SBLK

Capitalización de mercado: US$1.8b

Star Bulk Carriers Valoración

¿Está SBLK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBLK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBLK ($14.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($50.82)

Muy por debajo del valor justo: SBLK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBLK?

Métrica clave: Como SBLK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBLK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBLK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBLK?
Ratio PE5.7x
GananciasUS$301.92m
Capitalización bursátilUS$1.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBLK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBLK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
GOGL Golden Ocean Group
7.3x14.4%US$1.8b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%US$2.6b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.5b
MATX Matson
11x-24.7%US$4.5b
SBLK Star Bulk Carriers
5.7x11.1%US$1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBLK es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.7x) en comparación con la media de empresas similares (5.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBLK con el de otras empresas de la industria US Shipping ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TORO Toro
0.4xn/aUS$48.55m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.05m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.83m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SBLK 5.7xPromedio de la industria 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBLK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (5.7x) en comparación con la media de la industria US Shipping (4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBLK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBLK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBLK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBLK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.70
US$26.44
+79.9%
19.4%US$36.88US$20.20n/a7
Dec ’25US$17.32
US$26.44
+52.7%
19.4%US$36.88US$20.20n/a7
Nov ’25US$19.04
US$28.60
+50.2%
22.5%US$36.88US$19.30n/a7
Oct ’25US$23.59
US$29.33
+24.3%
16.2%US$35.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$21.37
US$29.50
+38.0%
15.7%US$35.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$21.74
US$30.40
+39.8%
10.6%US$35.00US$26.40n/a6
Jul ’25US$24.98
US$30.55
+22.3%
10.1%US$35.00US$26.30n/a6
Jun ’25US$27.08
US$30.55
+12.8%
10.1%US$35.00US$26.30n/a6
May ’25US$24.55
US$27.57
+12.3%
12.4%US$34.00US$23.00n/a7
Apr ’25US$23.57
US$26.86
+13.9%
14.0%US$34.00US$23.00n/a7
Mar ’25US$24.32
US$26.17
+7.6%
10.2%US$30.00US$23.00n/a6
Feb ’25US$21.42
US$23.57
+10.0%
10.6%US$27.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$21.26
US$22.57
+6.2%
7.8%US$25.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.90
US$22.57
+3.1%
7.8%US$25.00US$20.00US$17.327
Nov ’24US$18.41
US$23.50
+27.6%
15.5%US$30.00US$18.00US$19.046
Oct ’24US$19.28
US$24.33
+26.2%
18.0%US$30.00US$18.00US$23.596
Sep ’24US$17.62
US$26.00
+47.6%
17.2%US$30.00US$18.00US$21.376
Aug ’24US$17.83
US$26.50
+48.6%
15.1%US$30.00US$20.00US$21.746
Jul ’24US$17.70
US$26.83
+51.6%
15.9%US$31.00US$20.00US$24.986
Jun ’24US$17.75
US$27.17
+53.1%
14.5%US$31.00US$20.00US$27.086
May ’24US$20.40
US$28.33
+38.9%
15.1%US$33.00US$20.00US$24.556
Apr ’24US$21.12
US$27.83
+31.8%
15.2%US$33.00US$20.00US$23.576
Mar ’24US$24.04
US$27.83
+15.8%
15.2%US$33.00US$20.00US$24.326
Feb ’24US$22.56
US$28.50
+26.3%
12.3%US$33.00US$23.00US$21.426
Jan ’24US$19.23
US$27.83
+44.7%
14.0%US$33.00US$22.00US$21.266
Dec ’23US$18.61
US$27.83
+49.6%
14.0%US$33.00US$22.00US$21.906

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 09:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Star Bulk Carriers Corp. está cubierta por 18 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank