ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Informe acción NYSE:ZIM

Capitalización de mercado: US$2.7b

ZIM Integrated Shipping Services Valoración

¿Está ZIM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZIM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZIM ($21.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($69.32)

Muy por debajo del valor justo: ZIM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZIM?

Métrica clave: Como ZIM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZIM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZIM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZIM?
Ratio PE1.8x
GananciasUS$1.44b
Capitalización bursátilUS$2.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZIM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZIM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.1x
SBLK Star Bulk Carriers
7x11.1%US$2.2b
GOGL Golden Ocean Group
10.1x16.2%US$2.2b
MATX Matson
12.7x-19.6%US$5.2b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-95.3%US$2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZIM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.8x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZIM con el de otras empresas de la industria US Shipping ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.64m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$42.35m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.40m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.63m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZIM 1.8xPromedio de la industria 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZIM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.8x) comparado con la media de la industria US Shipping (4.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZIM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZIM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 1.8x
Ratio PE justo 1.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZIM es cara según su ratio Price-To-Earnings (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZIM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.10
US$18.13
-14.1%
29.4%US$28.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$24.30
US$17.73
-27.0%
31.7%US$25.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$24.32
US$16.64
-31.6%
33.6%US$25.00US$10.50n/a7
Sep ’25US$18.27
US$18.12
-0.8%
27.7%US$25.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$19.32
US$17.28
-10.5%
32.0%US$27.00US$12.20n/a6
Jul ’25US$22.97
US$12.22
-46.8%
37.4%US$22.00US$9.10n/a6
Jun ’25US$22.54
US$11.65
-48.3%
32.8%US$20.00US$9.10n/a6
May ’25US$13.36
US$9.25
-30.8%
35.3%US$15.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$10.67
US$9.68
-9.3%
40.2%US$18.00US$5.00n/a7
Mar ’25US$12.01
US$10.24
-14.7%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Feb ’25US$13.26
US$10.24
-22.8%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$9.87
US$7.43
-24.7%
20.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$7.62
US$8.44
+10.8%
33.1%US$14.50US$6.00n/a7
Nov ’24US$7.74
US$11.96
+54.5%
22.0%US$16.00US$8.70US$24.307
Oct ’24US$10.45
US$12.29
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.50US$24.327
Sep ’24US$12.24
US$12.93
+5.6%
17.5%US$16.00US$10.00US$18.277
Aug ’24US$15.15
US$13.60
-10.2%
18.4%US$17.70US$10.00US$19.327
Jul ’24US$12.39
US$15.83
+27.8%
32.2%US$27.00US$10.00US$22.977
Jun ’24US$13.23
US$17.40
+31.5%
32.5%US$27.00US$10.00US$22.547
May ’24US$16.90
US$19.97
+18.2%
20.4%US$27.00US$15.00US$13.367
Apr ’24US$23.58
US$20.86
-11.5%
22.8%US$27.00US$15.00US$10.677
Mar ’24US$23.95
US$20.99
-12.4%
28.9%US$30.40US$15.00US$12.017
Feb ’24US$20.39
US$20.94
+2.7%
23.7%US$30.00US$15.50US$13.267
Jan ’24US$17.19
US$22.19
+29.1%
19.0%US$30.00US$17.00US$9.877
Dec ’23US$20.09
US$23.26
+15.8%
23.2%US$30.00US$12.00US$7.627
Nov ’23US$25.03
US$38.10
+52.2%
57.2%US$80.00US$21.00US$7.747

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y