COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Informe acción OTCPK:CICO.F

Capitalización de mercado: US$29.6b

COSCO SHIPPING Holdings Valoración

¿Está CICO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CICO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CICO.F ($1.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.09)

Muy por debajo del valor justo: CICO.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CICO.F?

Métrica clave: Como CICO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CICO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CICO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CICO.F?
Ratio PE4.3x
GananciasCN¥39.91b
Capitalización bursátilCN¥214.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CICO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CICO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
CICO.F COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%US$230.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CICO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CICO.F con el de otras empresas de la industria US Shipping ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CICO.F 4.3xPromedio de la industria 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CICO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de la industria US Shipping (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CICO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CICO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.3x
Ratio PE justo 6.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CICO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CICO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.53
US$1.63
+6.3%
20.3%US$2.31US$1.08n/a12
Nov ’25US$1.60
US$1.62
+1.0%
21.0%US$2.31US$1.08n/a12
Oct ’25US$1.68
US$1.61
-3.8%
21.3%US$2.31US$1.12n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.58
+30.8%
23.5%US$2.31US$1.05n/a12
Aug ’25US$1.53
US$1.66
+8.4%
29.6%US$2.53US$1.02n/a12
Jul ’25US$1.73
US$1.81
+4.8%
20.5%US$2.54US$0.97n/a12
Jun ’25US$1.67
US$1.62
-2.9%
19.9%US$2.31US$0.97n/a12
May ’25US$1.27
US$1.27
-0.03%
20.7%US$1.73US$0.82n/a11
Apr ’25US$1.02
US$1.20
+17.4%
19.5%US$1.66US$0.83n/a11
Mar ’25n/a
US$1.19
0%
19.7%US$1.66US$0.76n/a11
Feb ’25US$1.05
US$1.19
+13.1%
19.6%US$1.66US$0.76n/a11
Jan ’25US$1.00
US$1.11
+11.0%
16.0%US$1.29US$0.70n/a11
Dec ’24US$0.89
US$1.11
+23.7%
17.0%US$1.31US$0.70n/a10
Nov ’24US$1.02
US$1.08
+6.3%
16.7%US$1.28US$0.69US$1.6010
Oct ’24US$1.02
US$1.12
+9.5%
19.4%US$1.40US$0.69US$1.6810
Sep ’24US$1.02
US$1.12
+10.0%
18.6%US$1.41US$0.69US$1.2011
Aug ’24US$1.00
US$1.11
+10.5%
20.5%US$1.52US$0.70US$1.5311
Jul ’24US$0.91
US$1.06
+16.9%
21.3%US$1.46US$0.71US$1.7311
Jun ’24US$0.89
US$1.11
+25.1%
21.0%US$1.50US$0.82US$1.6711
May ’24US$1.21
US$1.30
+7.7%
38.0%US$2.75US$0.84US$1.2713
Apr ’24US$1.12
US$1.32
+18.1%
38.0%US$2.76US$0.87US$1.0213
Mar ’24US$1.07
US$1.35
+26.2%
37.2%US$2.75US$0.81n/a14
Feb ’24US$1.05
US$1.42
+34.8%
36.3%US$2.80US$0.83US$1.0514
Jan ’24US$1.00
US$1.46
+45.6%
32.5%US$2.75US$0.89US$1.0014
Dec ’23US$1.12
US$1.43
+27.8%
32.5%US$2.70US$0.87US$0.8914
Nov ’23US$1.09
US$1.42
+30.4%
32.4%US$2.61US$0.85US$1.0212

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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