A.P. Møller - Mærsk A/S

Informe acción OTCPK:AMKB.F

Capitalización de mercado: US$25.8b

A.P. Møller - Mærsk Valoración

¿Está AMKB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMKB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMKB.F ($1665.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1198.45)

Muy por debajo del valor justo: AMKB.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMKB.F?

Métrica clave: Como AMKB.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMKB.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMKB.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMKB.F?
Ratio PE7.4x
GananciasUS$3.59b
Capitalización bursátilUS$25.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMKB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMKB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
7.4x-71.4%US$184.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMKB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMKB.F con el de otras empresas de la industria US Shipping ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AMKB.F 7.4xPromedio de la industria 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMKB.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.4x) en comparación con la media de la industria US Shipping (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMKB.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMKB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo 3.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMKB.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMKB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1,665.51
US$1,745.33
+4.8%
19.0%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.48
+9.1%
18.6%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.1%
20.1%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.2%
17.3%US$2,285.41US$1,361.64n/a17
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.0%
20.3%US$2,470.65US$1,312.97n/a18
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.4%
22.3%US$2,470.65US$1,177.44n/a18
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.6%
21.5%US$2,429.21US$1,177.44n/a18
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.4%
22.2%US$2,541.08US$1,182.63n/a17
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.4%
24.6%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.6%
24.2%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.9%
23.8%US$2,532.36US$1,194.40n/a17
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.0%
30.3%US$2,933.92US$1,194.40n/a17
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.4%
29.6%US$2,933.92US$1,217.88n/a17
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.6%
26.4%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
Oct ’24US$1,800.00
US$1,965.34
+9.2%
26.0%US$2,957.50US$1,335.72US$1,600.0016
Sep ’24US$1,819.00
US$2,050.49
+12.7%
25.6%US$2,957.50US$1,396.01US$1,521.9216
Aug ’24US$2,107.99
US$2,114.65
+0.3%
24.9%US$3,022.33US$1,396.76US$1,600.7516
Jul ’24US$1,795.60
US$2,091.28
+16.5%
28.9%US$3,463.31US$1,324.67US$1,835.0016
Jun ’24US$1,680.00
US$2,102.66
+25.2%
29.9%US$3,502.92US$1,324.67US$1,808.0015
May ’24US$1,820.33
US$2,174.62
+19.5%
29.4%US$3,109.53US$1,268.78US$1,450.0016
Apr ’24US$1,811.69
US$2,299.52
+26.9%
33.4%US$3,472.85US$1,268.78US$1,349.6515
Mar ’24US$2,424.50
US$2,459.92
+1.5%
33.4%US$4,109.83US$1,491.98US$1,400.0015
Feb ’24US$2,249.88
US$2,730.81
+21.4%
33.9%US$4,109.83US$1,491.98US$1,739.0015
Jan ’24US$2,295.00
US$2,707.21
+18.0%
33.5%US$3,951.83US$1,491.98US$1,800.0016
Dec ’23US$2,140.00
US$2,636.30
+23.2%
33.0%US$3,949.97US$1,432.28US$1,622.0016
Nov ’23US$2,115.00
US$2,729.69
+29.1%
27.9%US$3,731.66US$1,432.28US$1,676.6916

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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