XPO, Inc.

Informe acción NYSE:XPO

Capitalización de mercado: US$15.9b

XPO Valoración

¿Está XPO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XPO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.82
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: XPO ($146.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($193.82)

Muy por debajo del valor justo: XPO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XPO?

Métrica clave: Como XPO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XPO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XPO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XPO?
Ratio PE44.2x
GananciasUS$387.00m
Capitalización bursátilUS$15.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XPO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XPO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.5x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
29.8x13.4%US$17.1b
UHAL U-Haul Holding
30.8x14.4%US$12.7b
SAIA Saia
37.2x13.6%US$13.3b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
76.1x37.6%US$9.1b
XPO XPO
44.2x17.7%US$15.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: XPO es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.2x) en comparación con la media de empresas similares (43.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XPO con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZCAR Zoomcar Holdings
2.2xn/aUS$2.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
XPO 44.2xPromedio de la industria 29.3xNo. of Companies5PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XPO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.2x) en comparación con la media de la industria US Transportation (29.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XPO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XPO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.2x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XPO es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XPO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$146.91
US$151.23
+2.9%
18.6%US$179.00US$85.00n/a23
Jan ’26US$131.15
US$150.49
+14.7%
19.7%US$181.00US$85.00n/a23
Dec ’25US$152.41
US$146.43
-3.9%
16.5%US$179.00US$85.00n/a23
Nov ’25US$130.19
US$142.13
+9.2%
14.3%US$162.00US$85.00n/a23
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.7%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+14.0%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.6%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.9%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.7%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.85
US$126.20
+3.6%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$120.60
US$123.57
+2.5%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$87.88
US$95.09
+8.2%
11.2%US$110.00US$61.00US$133.6722
Jan ’25US$87.59
US$90.76
+3.6%
13.5%US$107.00US$59.00US$131.1521
Dec ’24US$90.31
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00US$152.4122
Nov ’24US$77.97
US$87.05
+11.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.1922
Oct ’24US$74.66
US$76.29
+2.2%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.3721
Sep ’24US$76.15
US$75.65
-0.7%
12.6%US$88.00US$46.00US$114.6223
Aug ’24US$69.22
US$62.48
-9.7%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.7923
Jul ’24US$59.00
US$53.64
-9.1%
12.1%US$68.00US$40.00US$105.3722
Jun ’24US$47.51
US$50.45
+6.2%
9.8%US$60.00US$40.00US$106.9822
May ’24US$44.15
US$43.38
-1.7%
12.9%US$53.00US$33.00US$106.3821
Apr ’24US$31.90
US$42.25
+32.4%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.8520
Mar ’24US$34.50
US$42.62
+23.5%
10.7%US$53.00US$35.00US$120.6021
Feb ’24US$43.16
US$48.32
+12.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$87.8822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$151.23
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 11:07
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

XPO, Inc. está cubierta por 35 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company