XPO, Inc.

Informe acción NYSE:XPO

Capitalización de mercado: US$26.4b

XPO Valoración

¿Está XPO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de XPO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: XPO ($227.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($214.24)

Muy por debajo del valor justo: XPO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XPO?

Métrica clave: Como XPO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XPO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XPO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XPO?
Ratio PE76.8x
GananciasUS$348.00m
Capitalización bursátilUS$26.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XPO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XPO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.4x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
43.5x11.43%US$27.2b
FDXF FedEx Freight Holding Company
24.9x7.81%US$21.3b
ODFL Old Dominion Freight Line
51.4x11.75%US$51.4b
SAIA Saia
50x16.11%US$12.8b
XPO XPO
76.8x20.33%US$26.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: XPO es cara según su ratio Price-To-Earnings (76.8x) en comparación con la media de empresas similares (42.4x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XPO con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LYFT Lyft
1.8x-52.39%US$5.32b
HXHX Haoxin Holdings
1.8xn/aUS$5.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
XPO 76.8xPromedio de la industria 39.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XPO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (76.8x) en comparación con la media de la industria US Transportation (39.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XPO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XPO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 76.8x
Ratio PE justo 25.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XPO es cara según su ratio Price-To-Earnings (76.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XPO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$227.58
US$224.59
-1.31%
16.85%US$275.00US$105.00n/a22
Jun ’27US$221.21
US$223.41
+0.99%
16.75%US$275.00US$105.00n/a22
May ’27US$215.28
US$221.30
+2.80%
16.42%US$275.00US$105.00n/a23
Apr ’27US$198.43
US$204.13
+2.87%
16.99%US$250.00US$95.00n/a24
Mar ’27US$210.47
US$199.46
-5.23%
16.27%US$250.00US$95.00n/a24
Feb ’27US$148.11
US$156.08
+5.38%
12.53%US$180.00US$90.00n/a24
Jan ’27US$135.91
US$153.16
+12.69%
12.21%US$180.00US$90.00n/a25
Dec ’26US$143.43
US$150.24
+4.75%
12.16%US$168.00US$83.00n/a25
Nov ’26US$143.87
US$147.72
+2.68%
12.73%US$166.00US$83.00n/a25
Oct ’26US$126.93
US$139.71
+10.07%
12.04%US$156.00US$84.00n/a24
Sep ’26US$129.70
US$138.38
+6.69%
11.91%US$156.00US$84.00n/a24
Aug ’26US$118.79
US$137.88
+16.07%
12.60%US$156.00US$84.00n/a25
Jul ’26US$129.46
US$127.85
-1.25%
12.58%US$152.00US$85.00n/a26
Jun ’26US$113.83
US$124.54
+9.41%
12.29%US$152.00US$85.00US$221.2126
May ’26US$103.94
US$124.20
+19.49%
13.46%US$160.00US$85.00US$215.2826
Apr ’26US$109.18
US$144.47
+32.32%
16.85%US$176.00US$85.00US$198.4326
Mar ’26US$122.96
US$154.84
+25.93%
17.90%US$180.00US$85.00US$210.4724
Feb ’26US$133.67
US$150.83
+12.84%
18.67%US$181.00US$85.00US$148.1123
Jan ’26US$131.15
US$150.49
+14.74%
19.70%US$181.00US$85.00US$135.9123
Dec ’25US$152.41
US$146.43
-3.92%
16.45%US$179.00US$85.00US$143.4323
Nov ’25US$130.19
US$142.13
+9.17%
14.27%US$162.00US$85.00US$143.8723
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.72%
14.04%US$160.00US$82.00US$126.9323
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+13.99%
13.51%US$150.00US$82.00US$129.7023
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.57%
14.50%US$147.00US$82.00US$118.7921
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.88%
14.07%US$150.00US$82.00US$129.4623
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.47%
14.86%US$160.00US$82.00US$113.8322
US$224.59
Fair Value
1.3% sobrevalorado descuento intrínseco
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/06/09 13:11
Precio de las acciones al final del día2026/06/09 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

XPO, Inc. está cubierta por 31 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Eric MorganBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company
Kevin SterlingBenchmark Company