Saia, Inc.

Informe acción NasdaqGS:SAIA

Capitalización de mercado: US$11.6b

Saia Valoración

¿Está SAIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAIA ($436.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($444.19)

Muy por debajo del valor justo: SAIA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAIA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SAIA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA17.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.4x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
126.6x41.6%US$8.5b
UHAL U-Haul Holding
25.7xn/aUS$14.0b
XPO XPO
36.5x18.0%US$13.1b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
28.7x16.6%US$17.2b
SAIA Saia
30.8x13.1%US$11.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (48.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAIA con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAIA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de la industria US Transportation (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.8x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$441.54
US$464.57
+5.2%
15.5%US$585.00US$270.00n/a18
Sep ’25US$375.83
US$461.96
+22.9%
15.2%US$550.00US$270.00n/a18
Aug ’25US$395.01
US$462.01
+17.0%
15.2%US$550.00US$270.00n/a18
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.7%
16.7%US$610.00US$270.00n/a19
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.5%
17.2%US$610.00US$270.00n/a18
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.2%
19.7%US$793.00US$270.00n/a19
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.6%
21.0%US$793.00US$272.00n/a19
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.6%
20.0%US$793.00US$272.00n/a19
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.4%
16.3%US$600.00US$272.00n/a20
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.9%
16.0%US$600.00US$270.00n/a19
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.7%
16.4%US$600.00US$265.00n/a20
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.7%
16.8%US$600.00US$265.00n/a19
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.4%
21.0%US$600.00US$250.00n/a16
Sep ’24US$438.58
US$429.59
-2.1%
20.5%US$600.00US$250.00US$375.8317
Aug ’24US$425.50
US$434.33
+2.1%
20.4%US$600.00US$250.00US$395.0118
Jul ’24US$342.41
US$323.82
-5.4%
14.4%US$390.00US$230.00US$471.4717
Jun ’24US$290.95
US$310.13
+6.6%
12.7%US$390.00US$235.00US$409.4815
May ’24US$290.82
US$310.53
+6.8%
12.7%US$390.00US$235.00US$396.0015
Apr ’24US$272.08
US$298.93
+9.9%
13.4%US$352.00US$210.00US$585.7715
Mar ’24US$272.42
US$298.27
+9.5%
14.2%US$365.00US$210.00US$579.5615
Feb ’24US$295.64
US$241.87
-18.2%
11.4%US$296.00US$188.00US$467.4515
Jan ’24US$209.68
US$235.29
+12.2%
11.0%US$296.00US$185.00US$438.2214
Dec ’23US$237.76
US$236.43
-0.6%
11.6%US$296.00US$185.00US$416.6714
Nov ’23US$207.32
US$234.50
+13.1%
8.5%US$270.00US$185.00US$379.9316
Oct ’23US$190.00
US$239.47
+26.0%
9.1%US$280.00US$195.00US$398.6515
Sep ’23US$209.98
US$249.00
+18.6%
11.3%US$300.00US$195.00US$438.5816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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