Ryder System, Inc.

Informe acción NYSE:R

Capitalización de mercado: US$6.8b

Ryder System Valoración

¿Está R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R ($161.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($59.86)

Muy por debajo del valor justo: R cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R?

Métrica clave: Como R es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R?
Ratio PE14.3x
GananciasUS$476.00m
Capitalización bursátilUS$6.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.9x
SNDR Schneider National
49.2x42.6%US$5.5b
LSTR Landstar System
30.5x12.6%US$6.3b
YMM Full Truck Alliance
23.7x26.6%US$10.3b
UHAL U-Haul Holding
28.3xn/aUS$12.0b
R Ryder System
14.3x12.7%US$6.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (32.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
R 14.3xPromedio de la industria 31.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria US Transportation (31.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$161.21
US$152.99
-5.1%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Nov ’25US$147.50
US$152.99
+3.7%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Oct ’25US$144.23
US$149.85
+3.9%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Sep ’25US$145.24
US$149.85
+3.2%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Aug ’25US$138.32
US$149.85
+8.3%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Jul ’25US$122.69
US$141.32
+15.2%
8.5%US$165.00US$126.00n/a6
Jun ’25US$121.47
US$129.20
+6.4%
5.6%US$140.00US$120.00n/a5
May ’25US$122.40
US$128.20
+4.7%
6.3%US$140.00US$120.00n/a5
Apr ’25US$120.13
US$123.00
+2.4%
7.3%US$140.00US$113.00n/a5
Mar ’25US$113.56
US$122.50
+7.9%
6.8%US$140.00US$113.00n/a6
Feb ’25US$115.90
US$117.00
+0.9%
10.4%US$140.00US$100.00n/a6
Jan ’25US$115.06
US$111.17
-3.4%
6.6%US$118.00US$100.00n/a6
Dec ’24US$108.21
US$110.00
+1.7%
6.2%US$118.00US$100.00n/a6
Nov ’24US$97.54
US$110.00
+12.8%
6.2%US$118.00US$100.00US$147.506
Oct ’24US$106.95
US$110.86
+3.7%
5.8%US$118.00US$100.00US$144.237
Sep ’24US$102.26
US$110.86
+8.4%
5.8%US$118.00US$100.00US$145.247
Aug ’24US$101.57
US$110.86
+9.1%
5.8%US$118.00US$100.00US$138.327
Jul ’24US$84.79
US$98.71
+16.4%
11.3%US$115.00US$80.00US$122.697
Jun ’24US$79.95
US$98.71
+23.5%
11.3%US$115.00US$80.00US$121.477
May ’24US$80.03
US$97.29
+21.6%
9.8%US$109.00US$80.00US$122.407
Apr ’24US$89.24
US$105.57
+18.3%
6.8%US$118.00US$95.00US$120.137
Mar ’24US$99.82
US$106.00
+6.2%
5.9%US$118.00US$100.00US$113.567
Feb ’24US$96.62
US$90.86
-6.0%
6.5%US$100.00US$81.00US$115.907
Jan ’24US$83.57
US$88.33
+5.7%
5.4%US$96.00US$81.00US$115.066
Dec ’23US$91.39
US$86.83
-5.0%
7.6%US$96.00US$76.00US$108.216
Nov ’23US$83.05
US$86.83
+4.6%
7.6%US$96.00US$76.00US$97.546

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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