TFI International Inc.

Informe acción NYSE:TFII

Capitalización de mercado: US$12.2b

TFI International Valoración

¿Está TFII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TFII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TFII ($140.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($316.17)

Muy por debajo del valor justo: TFII cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TFII?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TFII. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA14.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TFII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TFII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
UHAL U-Haul Holding
26.5xn/aUS$14.4b
SAIA Saia
30x13.1%US$11.9b
XPO XPO
35.9x18.0%US$13.3b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
28.9x16.2%US$17.5b
TFII TFI International
25.4x23.3%US$16.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TFII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de empresas similares (36.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TFII con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TFII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con la media de la industria US Transportation (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TFII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TFII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.4x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TFII es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TFII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$142.91
US$161.34
+12.9%
7.9%US$180.53US$132.42n/a10
Sep ’25US$148.13
US$161.68
+9.1%
7.9%US$180.53US$131.49n/a10
Aug ’25US$152.59
US$161.68
+6.0%
7.9%US$180.53US$131.49n/a10
Jul ’25US$145.84
US$153.46
+5.2%
7.1%US$170.94US$131.49n/a11
Jun ’25US$132.28
US$153.65
+16.2%
7.1%US$171.67US$131.49n/a11
May ’25US$129.75
US$153.57
+18.4%
7.1%US$171.67US$131.49n/a11
Apr ’25US$158.91
US$156.18
-1.7%
6.6%US$175.00US$139.68n/a11
Mar ’25US$148.37
US$151.18
+1.9%
9.3%US$175.00US$122.78n/a12
Feb ’25US$130.57
US$139.98
+7.2%
9.1%US$159.82US$112.49n/a13
Jan ’25US$135.98
US$131.26
-3.5%
11.8%US$145.64US$98.41n/a12
Dec ’24US$121.72
US$123.49
+1.5%
11.6%US$143.00US$94.39n/a12
Nov ’24US$111.73
US$123.49
+10.5%
11.6%US$143.00US$94.39n/a12
Oct ’24US$128.41
US$130.60
+1.7%
10.8%US$143.51US$98.48n/a12
Sep ’24US$137.53
US$131.75
-4.2%
11.1%US$150.00US$98.48US$148.1313
Aug ’24US$131.47
US$122.51
-6.8%
15.0%US$144.42US$88.82US$152.5913
Jul ’24US$113.96
US$116.02
+1.8%
11.9%US$143.00US$88.82US$145.8413
Jun ’24US$107.90
US$116.42
+7.9%
12.1%US$143.00US$88.82US$132.2813
May ’24US$108.44
US$114.07
+5.2%
10.5%US$132.36US$88.24US$129.7513
Apr ’24US$119.29
US$122.67
+2.8%
11.4%US$144.00US$96.73US$158.9113
Mar ’24US$123.12
US$123.12
-0.0005%
11.6%US$144.00US$96.73US$148.3713
Feb ’24US$115.50
US$112.95
-2.2%
13.9%US$131.03US$78.56US$130.5713
Jan ’24US$100.24
US$110.73
+10.5%
16.0%US$134.79US$75.23US$135.9813
Dec ’23US$106.76
US$110.73
+3.7%
16.0%US$134.79US$75.23US$121.7213
Nov ’23US$92.70
US$107.74
+16.2%
16.1%US$131.99US$73.33US$111.7313
Oct ’23US$90.48
US$116.24
+28.5%
12.5%US$134.42US$83.30US$128.4111
Sep ’23US$103.35
US$117.94
+14.1%
10.9%US$134.42US$91.29US$137.5311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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