Los accionistas de Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) podrían estar buscando una salida

La relación precio/ventas (o "P/V") de 1,9 veces de Genco Shipping & Trading Limited(NYSE:GNK) puede no parecer una oportunidad de inversión atractiva si se tiene en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector naviero de Estados Unidos tienen una relación P/V inferior a 1,2 veces. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación para que sea tan alto.

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¿Cómo se ha comportado Genco Shipping & Trading recientemente?

Con unos ingresos que están retrocediendo más que la media del sector últimamente, Genco Shipping & Trading se ha mostrado muy floja. Una posibilidad es que el ratio P/S sea alto porque los inversores creen que la empresa va a dar un giro completo a la situación y acelerar su crecimiento por encima de la mayoría de las empresas del sector. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de las acciones.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Genco Shipping & Trading en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?

Para justificar su ratio P/S, Genco Shipping & Trading necesitaría producir un crecimiento impresionante superior al del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 33%. Esto ha empañado el último periodo de tres años, que, no obstante, logró un decente aumento global de los ingresos del 7,2%. Por consiguiente, aunque habrían preferido mantener la racha, los accionistas estarían más o menos satisfechos con las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa no son nada halagüeñas, ya que sugieren que los ingresos disminuirán un 7,1% anual en los próximos tres años. Con el resto de la industria pronosticando una contracción del 0,04% cada año, es un resultado subóptimo.

Con esta información, es extraño que Genco Shipping & Trading esté cotizando a un P/S más alto en comparación. Con unos ingresos que retroceden rápidamente, no está garantizado que el P/S haya encontrado aún un suelo. Existe un gran potencial para que el P/S caiga a niveles más bajos si la empresa no mejora su crecimiento de ingresos.

Conclusión sobre la relación precio/valor de Genco Shipping & Trading

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Hemos comprobado que Genco Shipping & Trading cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy superior a la prevista, ya que sus previsiones de ingresos son incluso peores que las del sector, que atraviesa dificultades. Cuando vemos una previsión de ingresos débil, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, enviando a la baja la elevada P/S. Además, nos preocuparía que las perspectivas de ingresos de la empresa pudieran caer aún más en estas duras condiciones del sector. A menos que se produzca una mejora sustancial en las previsiones de crecimiento de los ingresos de la empresa, es difícil justificar el precio de la acción a los niveles actuales.

Dicho esto, tenga en cuenta que Genco Shipping & Trading muestra 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas no nos gusta demasiado.

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