Quarterhill Inc.

Informe acción OTCPK:QTRH.F

Capitalización de mercado: US$133.0m

Quarterhill Valoración

¿Está QTRH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QTRH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: QTRH.F ($1.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.16)

Muy por debajo del valor justo: QTRH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QTRH.F?

Métrica clave: Como QTRH.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de QTRH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QTRH.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de QTRH.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$157.24m
Capitalización bursátilUS$133.03m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de QTRH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de QTRH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
LTRX Lantronix
0.7x5.3%US$108.5m
AVNW Aviat Networks
0.4x7.9%US$176.5m
PCTI PCTEL
1.5x7.0%US$132.9m
BKTI BK Technologies
1.5xn/aUS$111.9m
QTRH.F Quarterhill
0.9x8.3%US$187.4m

Price-To-Sales vs. Similares: QTRH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de QTRH.F con el de otras empresas de la industria US Communications ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$992.49m
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$958.50m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$78.23m
QTRH.F 0.9xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: QTRH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Communications (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de QTRH.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS QTRH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: QTRH.F es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QTRH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.21
US$1.57
+29.6%
6.0%US$1.65US$1.44n/a3
Nov ’25US$1.16
US$1.66
+43.2%
10.8%US$1.89US$1.46n/a3
Oct ’25US$1.24
US$1.66
+34.0%
10.8%US$1.89US$1.46n/a3
Sep ’25US$1.20
US$1.66
+38.4%
10.8%US$1.89US$1.46n/a3
Aug ’25US$1.24
US$1.66
+34.1%
10.8%US$1.89US$1.46n/a3
Jul ’25US$1.28
US$1.66
+29.9%
10.8%US$1.89US$1.46n/a3
Jun ’25US$1.23
US$1.66
+35.1%
10.8%US$1.89US$1.46n/a3
May ’25US$1.24
US$1.60
+29.1%
14.4%US$1.85US$1.29n/a3
Apr ’25US$1.46
US$1.60
+9.6%
14.4%US$1.85US$1.29n/a3
Mar ’25US$1.27
US$1.24
-1.7%
15.8%US$1.45US$0.98n/a3
Feb ’25US$1.42
US$1.24
-12.4%
15.8%US$1.45US$0.98n/a3
Jan ’25US$1.48
US$1.24
-16.0%
15.8%US$1.45US$0.98n/a3
Dec ’24US$1.23
US$1.24
+1.4%
15.8%US$1.45US$0.98n/a3
Nov ’24US$1.06
US$1.27
+19.9%
15.8%US$1.48US$1.00US$1.163
Oct ’24US$1.05
US$1.27
+21.2%
15.8%US$1.48US$1.00US$1.243
Sep ’24US$1.06
US$1.47
+38.8%
25.6%US$2.05US$1.01US$1.204
Aug ’24US$1.10
US$1.47
+33.9%
26.5%US$2.08US$1.02US$1.244
Jul ’24US$1.12
US$1.47
+31.6%
26.5%US$2.08US$1.02US$1.284
Jun ’24US$0.94
US$1.80
+92.3%
34.9%US$2.60US$1.11US$1.234
May ’24US$0.98
US$1.64
+67.0%
24.0%US$2.18US$1.27US$1.243
Apr ’24US$1.12
US$1.64
+46.3%
24.0%US$2.18US$1.27US$1.463
Mar ’24US$1.41
US$2.05
+45.4%
31.5%US$3.19US$1.31US$1.275
Feb ’24US$1.47
US$2.05
+39.5%
31.5%US$3.19US$1.31US$1.425
Jan ’24US$1.15
US$2.05
+78.3%
31.5%US$3.19US$1.31US$1.485
Dec ’23US$1.14
US$2.05
+79.9%
31.5%US$3.19US$1.31US$1.235
Nov ’23US$1.23
US$2.27
+85.3%
24.8%US$3.10US$1.55US$1.065

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

20.4%

1Y

132.4%

Arrow Electronics

US$6.1b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$115.18

7D

-4.2%

1Y

-6.7%

HP

US$35.2b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.72

7D

-0.3%

1Y

29.7%