Lantronix Valoración
¿Está LTRX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LTRX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LTRX ($2.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.94)
Muy por debajo del valor justo: LTRX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LTRX?
Métrica clave: Como LTRX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de LTRX? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.7x |
| Ventas | US$161.72m |
| Capitalización bursátil | US$105.42m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de LTRX con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.1x | ||
BKTI BK Technologies | 1.6x | n/a | US$128.0m |
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
AVNW Aviat Networks | 0.4x | 7.9% | US$182.7m |
KVHI KVH Industries | 0.9x | -5.6% | US$102.3m |
LTRX Lantronix | 0.7x | 5.3% | US$105.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: LTRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de LTRX con el de otras empresas de la industria US Communications ?
| 12 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -0.08% | US$977.93m |
VSAT Viasat | 0.2x | 1.8% | US$876.93m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$84.44m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: LTRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria US Communications (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de LTRX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.7x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: LTRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$2.90 | US$5.80 +100.0% | 16.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.96 | US$7.30 +84.3% | 13.4% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.01 | US$7.30 +82.0% | 13.4% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.59 | US$7.60 +111.7% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.99 | US$7.60 +90.5% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.61 | US$7.60 +110.5% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.98 | US$7.60 +91.0% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.69 | US$7.60 +106.0% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.57 | US$8.00 +124.1% | 11.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.15 | US$8.00 +92.8% | 11.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.16 | US$9.50 +54.2% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.86 | US$9.50 +62.1% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$5.97 | US$9.50 +59.1% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.27 | US$9.50 +122.5% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | US$3.96 | 5 |
| Oct ’24 | US$4.45 | US$9.50 +113.5% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.01 | 5 |
| Sep ’24 | US$3.96 | US$9.00 +127.3% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.59 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.56 | US$9.00 +97.4% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.21 | US$9.00 +113.8% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.61 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.36 | US$9.00 +106.4% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.98 | 5 |
| May ’24 | US$3.80 | US$9.90 +160.5% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$3.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.34 | US$9.90 +128.1% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$3.57 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.09 | US$9.90 +94.5% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$4.15 | 5 |
| Feb ’24 | US$4.95 | US$10.10 +104.0% | 6.6% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.32 | US$11.70 +170.8% | 10.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.86 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.94 | US$11.70 +136.8% | 10.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.97 | 5 |
| Nov ’23 | US$5.09 | US$12.20 +139.7% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$4.27 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Comtech Telecommunications
US$84.4m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.03
7D
19.8%
1Y
-75.1%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$42.80
7D
7.9%
1Y
76.1%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$114.13
7D
-0.3%
1Y
-4.9%